פנאציאה לייף סיינסז הולדינגס (PLSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.48K | 688.87K | -1.52M | -2.40M | -3.92M |
| רווח נקי | -416.68K | -583.20K | -8.02M | -9.14M | -4.78M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 1.15M | 1.71M | 1.73M | 1.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.63M | -1.51M | 3.03M | 1.56M | 632.38K |
| יתרת לקוחות | 233.22K | 30.75K | 431.32K | 38.37K | -97.19K |
| מלאי | -94.80K | 352.39K | 297.39K | -184.45K | -547.91K |
| יתרת ספקים | -4.68M | 57.24K | 1.99M | 1.08M | 1.07M |
| הון חוזר אחר | -93.92K | -1.95M | 318.21K | 624.00K | 207.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.90M | 1.63M | 1.74M | 3.45M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.05K | 1.38M | -65.32K | -196.97K | 522.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -40.77K | -65.32K | -243.80K | -162.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.38M | 0 | 0 | 9.16K |
| רכישת השקעות | -60.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 46.83K | 446.03K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 46.83K | 230.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.98M | -707.12K | 1.68M | 2.58M | 3.33M |
| פירעון חוב | -1.98M | -707.12K | 1.68M | 2.58M | 3.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 55.00K | 4.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.68M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.43K | 1.47M | 100.92K | 6.95K | 19.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.43M | 1.37M | 93.97K | -12.82K | -64.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47M | 100.92K | 6.95K | 19.77K | 84.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.43K | 1.47M | 100.92K | 6.95K | 19.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | 617.48K | 688.86K | -1.59M | -2.64M | -4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.48K | 688.87K | -1.52M | -2.40M | -3.92M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -5.00 | -65.32K | -243.80K | -162.95K |
הנתונים מוצגים ב-USD