פולס ביוסיינסז (PLSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.12M | -36.34M | -33.04M | -47.01M | -54.10M |
| רווח נקי | -72.78M | -53.59M | -42.21M | -58.51M | -63.66M |
| פחת והפחתות | 1.07M | 1.18M | 1.21M | 1.36M | 1.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.46M | 13.59M | 7.18M | 5.19M | 14.60M |
| שינוי בהון החוזר | -5.02M | 2.47M | 768.00K | -3.72M | -6.20M |
| יתרת לקוחות | -274.00K | 48.00K | 109.00K | 20.00K | -61.00K |
| מלאי | -136.00K | 0 | 0 | -2.65M | -5.82M |
| יתרת ספקים | 1.13M | -201.00K | 263.00K | -1.30M | 1.16M |
| הון חוזר אחר | -5.74M | 2.63M | 396.00K | 221.00K | -1.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15M | 6.00K | 13.00K | 8.66M | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.00K | -125.00K | -121.00K | -401.00K | 7.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -315.00K | -125.00K | -121.00K | -401.00K | -437.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.15M | 110.14M | 16.39M | 79.94M | 62.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 65.00M | 407.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.15M | 59.65M | 16.39M | 14.86M | 56.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 50.49M | -6.00K | 75.00K | 5.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.74M | 118.04M | 44.37M | 61.14M | 28.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.30M | 73.67M | -16.77M | 32.53M | 16.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.04M | 44.37M | 61.14M | 28.61M | 12.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.74M | 118.04M | 44.37M | 61.14M | 28.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.44M | -36.47M | -33.16M | -47.41M | -54.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.12M | -36.34M | -33.04M | -47.01M | -54.10M |
| הוצאות הוניות | -315.00K | -125.00K | -121.00K | -401.00K | -437.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD