Polyrizon (PLRZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | -1.15M | -537.00K | -1.13M | -492.00K |
| רווח נקי | -3.34M | -1.55M | -600.00K | -779.00K | -711.00K |
| פחת והפחתות | 342.00K | 118.00K | 4.00K | 5.00K | 6.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 51.00K | 100.00K | 130.00K | 184.00K |
| שינוי בהון החוזר | -158.00K | -21.00K | 7.00K | -344.00K | 29.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -158.00K | -21.00K | 7.00K | -344.00K | 29.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38M | 250.00K | -48.00K | -144.00K | 184.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.53M | 29.00K | 0 | -3.00K | -19.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.01M | 0 | 0 | -3.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 29.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -527.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.81M | 3.67M | 505.00K | 648.00K | 1.02M |
| פירעון חוב | 0 | -6.00K | 249.00K | 648.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.81M | 3.67M | 256.00K | 648.00K | 1.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -648.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 2.55M | 4.00K | 36.00K | 523.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25M | 2.55M | -32.00K | -487.00K | 513.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55M | 4.00K | 36.00K | 523.00K | 10.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 2.55M | 4.00K | 36.00K | 523.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.54M | -1.15M | -537.00K | -1.14M | -511.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | -1.15M | -537.00K | -1.13M | -492.00K |
| הוצאות הוניות | -7.00K | 0 | 0 | -3.00K | -19.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD