פליינט תרפיוטיקס (PLRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.34M | -155.50M | -116.36M | -94.63M | -75.44M |
| רווח נקי | -149.34M | -210.30M | -161.34M | -123.32M | -97.26M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 2.13M | 1.84M | 1.82M | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.23M | 37.63M | 44.48M | 22.60M | 10.44M |
| שינוי בהון החוזר | -15.94M | 9.09M | 1.25M | 4.22M | 6.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.98M | 15.00K | 7.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.48M | 1.43M | 2.97M | -1.35M | 891.00K |
| הון חוזר אחר | -10.46M | 7.66M | -3.70M | 5.55M | -1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.02M | 5.96M | -2.60M | 52.00K | 2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 134.29M | 140.34M | -127.01M | -150.20M | 73.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.00K | -3.85M | -921.00K | -1.76M | -1.95M |
| רכישות, נטו | 155.00K | 0 | 0 | 148.44M | -75.65M |
| רכישת השקעות | -203.40M | -211.29M | -583.07M | -325.72M | -219.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 337.91M | 355.47M | 456.98M | 177.27M | 295.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -148.44M | 75.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.70M | 23.12M | 274.41M | 226.85M | 2.53M |
| פירעון חוב | -32.27M | 19.91M | 0 | 10.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 570.00K | 3.21M | 275.25M | 215.64M | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -847.00K | 1.21M | -457.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.93M | 72.67M | 64.72M | 33.68M | 51.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.74M | 7.95M | 31.03M | -17.98M | 783.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.67M | 64.72M | 33.68M | 51.67M | 50.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.93M | 72.67M | 64.72M | 33.68M | 51.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -128.71M | -159.35M | -117.28M | -96.39M | -77.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.34M | -155.50M | -116.36M | -94.63M | -75.44M |
| הוצאות הוניות | -374.00K | -3.85M | -921.00K | -1.76M | -1.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD