פריפורמד ליין פרודקטס (PLPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.47M | 67.48M | 107.64M | 26.15M | 33.60M |
| רווח נקי | 35.31M | 37.11M | 63.34M | 54.40M | 35.72M |
| פחת והפחתות | 23.03M | 20.83M | 18.91M | 16.43M | 15.56M |
| מס הכנסה נדחה | -1.18M | 1.08M | -2.23M | -2.66M | 6.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.96M | 3.41M | 4.95M | 4.60M | 4.16M |
| שינוי בהון החוזר | -3.67M | 2.34M | 14.70M | -51.51M | -34.81M |
| יתרת לקוחות | 6.99M | -875.00K | 16.97M | -28.05M | -11.58M |
| מלאי | -11.95M | 6.78M | -4.95M | -36.98M | -24.15M |
| יתרת ספקים | 10.00K | 8.60M | 2.30M | 6.71M | 11.56M |
| הון חוזר אחר | 1.28M | -12.17M | 377.00K | 6.81M | -10.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.02M | 2.70M | 7.98M | 4.90M | 6.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.38M | -12.36M | -44.79M | -46.76M | -18.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.13M | -14.65M | -35.33M | -40.60M | -18.38M |
| רכישות, נטו | -4.75M | 0 | -12.09M | -16.24M | 0 |
| רכישת השקעות | -451.00K | -3.15M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.68M | 1.99M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 273.00K | 3.45M | 2.63M | 10.08M | 141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.23M | -47.80M | -48.92M | 22.54M | -23.23M |
| פירעון חוב | 8.89M | -32.86M | -28.09M | 31.30M | -14.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 214.00K | 2.16M | 808.00K | 409.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.75M | -8.61M | -18.89M | -5.47M | -5.27M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.12M | -4.08M | -4.11M | -4.10M | -4.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.18M | -2.47M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.39M | 57.24M | 53.61M | 37.24M | 36.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.29M | -3.68M | 2.44M | -1.11M | -894.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.15M | 3.64M | 16.37M | 833.00K | -8.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.24M | 53.61M | 37.24M | 36.41M | 45.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.39M | 57.24M | 53.61M | 37.24M | 36.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.34M | 52.83M | 72.31M | -14.45M | 15.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.47M | 67.48M | 107.64M | 26.15M | 33.60M |
| הוצאות הוניות | -40.13M | -14.65M | -35.33M | -40.60M | -18.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD