ניתוח באמצעות AI של דאגלס דיינמיקס (PLOW)
דאגלס דיינמיקס (NYSE:PLOW)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $42.00(▲0.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
ל-PLOW יש פרופיל מאוזן: הדוחות הכספיים השנתיים מצביעים על שיפור ברווחיות, שיפור במינוף והתאוששות בתזרים המזומנים החופשי, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה, עם העלאת התחזית לשנה כולה ומומנטום חזק במגזרים ובצבר ההזמנות. מנגד, נקודות חיוביות אלה מתקזזות חלקית בשל סימני תזרים מזומנים לא עקביים או מוטלים בספק ב-12 החודשים האחרונים, וכן טכני חלש בטווח הקצר, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, כך שהפרופיל הכולל נותר אטרקטיבי במידה מתונה אך ללא רמת ביטחון גבוהה.
גורמים חיוביים
תחזית צמיחה הועלתה
תחזית המכירות וה-EBITDA השנתית הגבוהה יותר מצביעה על כך שההנהלה רואה ביקוש מספק וביצוע תפעולי שתומכים ברווחים חזקים יותר. אם התחזית תמומש, היא תשפר את היקף ההכנסות, תחזק את האמון בתוכנית העסקית ותספק משאבים להמשך השקעה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דאגלס דיינמיקס (PLOW)
- שווי שוק
- $918.47M
- תשואת דיבידנד
- 2.56%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 168.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.8
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 20.05%
- צמיחת רווח למניה
- -20.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,764
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דאגלס דיינמיקס היא חברה צפון אמריקאית המתמחה בייצור ובהתאמה של ציוד ואביזרים למשאיות עבודה מסחריות החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים מגזר אביזרי משאיות עבודה ומגזר פתרונות למשאיות עבודה מגזר אביזרי משאיות העבודה מתכנן מייצר ומשווק מגוון ציוד לשליטה בשלג ובקרח לרבות מפלסות ומפזרי חול ומלח המתאימים למשאיות קלות וכבדות לצד חלקים ואביזרים נלווים שונים מוצרי מגזר זה נמכרים תחת שמות המותג בליזרד פישר סנואקס ווסטרן טרפאקס וסוויפאקס מגזר הפתרונות למשאיות עבודה מתמקד באספקת מוצרים לניהול שלג וקרח עבור רשויות מקומיות הוא גם מספק שירותים מקיפים להתאמת משאיות וכלי רכב לרבות התקנת ציוד ייעודי מרכבי משאיות מערכות מידוף ומערכות אחסון על שלדות כלי רכב עבור מגוון יישומי עבודה בנוסף מגזר זה מייצר פתרונות אחסון למשאיות ולוואנים וכן ציוד למשיכת כבלים ומספק פתרונות מותאמים מלאים לגופים ממשלתיים כמו מחלקות תחבורה ורשויות מקומיות שמות המותג המרכזיים במגזר זה כוללים את הנדרסון ברינאקסטרים ודגנה דאגלס דיינמיקס משרתת בעיקר קבלנים מקצועיים לפינוי שלג העוסקים בפינוי אזורים מסחריים ואזורי מגורים החברה נוסדה בשנת 1948 ומטה החברה ממוקם במילווקי ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך הדוחות הכספיים השנתיים, דאגלס דיינמיקס מציגה תמונה רב-שנתית חיובית: שיעורי רווחיות יציבים יותר לעומת שנים קודמות, שיפור במדדי המינוף, והתאוששות משמעותית בתזרים המזומנים לאחר 2023. הסיכון המרכזי הוא איכות ויכולת הפרשנות של תמונת 12 החודשים האחרונים העדכנית ביותר, שנראית לא עקבית ביחס לדוחות השנתיים הקודמים ומכניסה אי-ודאות לגבי רווחיות החברה בקצב הנוכחי והמרת הרווח למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GENC
ALG
TEXPLOW
ASTE
TNCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026