פולאריאן אימג'ינג (PLLWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | -10.43M | -12.26M | -12.25M | -5.79M |
| רווח נקי | -8.54M | -12.17M | -13.91M | -14.02M | -6.53M |
| פחת והפחתות | 965.05K | 937.20K | 1.04M | 934.36K | 942.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 249.08K | 590.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 713.90K | 860.20K | 1.21M | 1.81M | 474.72K |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | 323.77K | -833.72K | -695.52K | -538.14K |
| יתרת לקוחות | -109.04K | 1.05M | -1.10M | -612.26K | 307.10K |
| מלאי | 793.19K | -522.70K | -284.61K | -448.89K | -423.09K |
| יתרת ספקים | 735.59K | -273.86K | 596.84K | 375.71K | -452.73K |
| הון חוזר אחר | 26.56K | 71.55K | -45.63K | -10.09K | 30.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -209.36K | -385.03K | -11.28K | -288.78K | -139.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 77.20K | 219.98K | -63.95K | -541.45K | -65.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.63K | -78.92K | -63.95K | -541.45K | -65.53K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 274.84K | 298.90K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.52M | -140.04K | 147.62K | 35.07M | 10.18M |
| פירעון חוב | -134.07K | -142.15K | -130.95K | -122.07K | -103.10K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.58M | 18.09K | 267.29K | 37.31M | 10.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -924.37K | -15.99K | 11.28K | -2.12M | -441.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.11M | 6.17M | 16.45M | 28.87M | 6.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.30K | 72.45K | -246.31K | 318.96K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.94M | -10.28M | -12.42M | 22.59M | 4.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.17M | 16.45M | 28.87M | 6.28M | 1.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.11M | 6.17M | 16.45M | 28.87M | 6.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.81M | -10.51M | -12.32M | -12.79M | -5.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | -10.43M | -12.26M | -12.25M | -5.79M |
| הוצאות הוניות | -197.63K | -78.92K | -63.95K | -541.45K | -65.53K |
הנתונים מוצגים ב-USD