פוטרוניקס (PLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.80M | 261.44M | 302.18M | 275.19M | 150.77M |
| רווח נקי | 136.41M | 130.69M | 125.49M | 118.79M | 78.82M |
| פחת והפחתות | 77.61M | 82.81M | 80.84M | 80.33M | 90.40M |
| מס הכנסה נדחה | -17.17M | -1.39M | -927.00K | 809.00K | -2.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.39M | 13.89M | 8.00M | 6.31M | 5.35M |
| שינוי בהון החוזר | -16.26M | -17.71M | 14.63M | 8.50M | -23.79M |
| יתרת לקוחות | 6.31M | -2.54M | 4.03M | -51.23M | -36.62M |
| מלאי | -4.94M | -6.15M | 1.24M | -2.04M | 2.99M |
| יתרת ספקים | -12.91M | -9.64M | -294.00K | 60.57M | 25.43M |
| הון חוזר אחר | -4.72M | 628.00K | 9.67M | 1.20M | -15.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.83M | 53.16M | 74.15M | 60.46M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.90M | -156.47M | -101.55M | -147.76M | -103.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.14M | -130.94M | -131.30M | -112.34M | -109.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 25.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -129.65M | -100.56M | -20.19M | -38.85M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.82M | 72.84M | 47.54M | -25.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.06M | 2.20M | 2.41M | 3.44M | 5.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.26M | -7.73M | -18.49M | -38.69M | -53.90M |
| פירעון חוב | -17.97M | -6.62M | -18.44M | -65.44M | 506.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.23M | 1.92M | 1.25M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.42M | 0 | 0 | -2.52M | -48.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.09M | -3.03M | -1.30M | 29.27M | -6.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 495.11M | 601.24M | 501.87M | 322.41M | 279.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 228.00K | 2.13M | -2.68M | -46.01M | 4.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -106.13M | 99.38M | 179.46M | 42.73M | -1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 601.24M | 501.87M | 322.41M | 279.68M | 281.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 495.11M | 601.24M | 501.87M | 322.41M | 279.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.66M | 130.50M | 170.88M | 162.85M | 41.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.80M | 261.44M | 302.18M | 275.19M | 150.77M |
| הוצאות הוניות | -188.14M | -130.94M | -131.30M | -112.34M | -109.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD