Zamet SA (ZMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.17M | 17.32M | 17.03M | -24.80M | 867.00K |
| רווח נקי | 33.24M | 11.27M | 23.28M | -2.50M | 291.00K |
| פחת והפחתות | 158.00K | 2.27M | 2.27M | 3.93M | 6.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.25M | 14.57M | 14.58M | -26.21M | -3.85M |
| יתרת לקוחות | 60.00K | 22.46M | 12.02M | -32.73M | 967.00K |
| מלאי | 0 | 2.81M | 7.49M | -9.97M | -9.75M |
| יתרת ספקים | -1.04M | -8.54M | -9.49M | 13.31M | 2.72M |
| הון חוזר אחר | -2.26M | -2.16M | -4.92M | 3.18M | 2.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.33M | -9.75M | -23.09M | -7.00K | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16M | -23.39M | 35.40M | 11.36M | 659.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -859.00K | -4.76M | -1.71M | -2.79M |
| רכישות, נטו | 54.30M | 16.82M | 39.00M | 13.07M | 3.45M |
| רכישת השקעות | -244.45M | -39.35M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 188.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 318.00K | 1.16M | 13.07M | 3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.00K | -52.44M | -21.78M | 21.45M | -1.23M |
| פירעון חוב | 0 | -8.92M | -17.10M | 26.16M | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -41.31M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -97.00K | -2.22M | -4.67M | -4.71M | -198.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.70M | 21.45M | 78.92M | 45.63M | 37.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 16.00K | -66.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.43M | -57.47M | 33.29M | 8.04M | 292.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.12M | 78.92M | 45.63M | 37.60M | 37.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.70M | 21.45M | 78.92M | 45.63M | 37.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.18M | 16.46M | 12.27M | -26.51M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.17M | 18.37M | 17.03M | -24.80M | 867.00K |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -859.00K | -4.76M | -1.71M | -2.79M |
הנתונים מוצגים ב-PLN