XTB SA (XTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97B | 828.26M | 479.25M | 1.15B | 199.01M |
| רווח נקי | 644.19M | 1.05B | 960.24M | 935.26M | 290.46M |
| פחת והפחתות | 25.41M | 19.91M | 17.20M | 12.00M | 8.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.32B | -9.50M | -19.39M | 44.25M | -47.30M |
| יתרת לקוחות | -52.74M | 0 | 0 | -15.11M | -13.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -282.61M | -829.29M |
| יתרת ספקים | 2.36B | 0 | 0 | 317.24M | 807.25M |
| הון חוזר אחר | 11.16M | -9.50M | -19.39M | 24.73M | -12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.57M | -230.60M | -478.79M | 157.60M | -53.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 168.40M | -22.88M | 280.87M | -328.70M | 54.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.89M | -19.28M | -14.46M | -13.74M | -8.02M |
| רכישות, נטו | 55.00K | 0 | 0 | 10.00K | 210.00K |
| רכישת השקעות | -411.94M | -1.02B | -16.75M | -857.66M | -712.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 602.18M | 995.81M | 0 | 832.88M | 773.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.73M | 312.08M | -290.19M | 2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -655.89M | -602.01M | -568.46M | -181.93M | -216.17M |
| פירעון חוב | 0 | -10.55M | 0 | -5.02M | -5.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.76M | 7.26M | 14.54M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.38M | -7.75M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -640.75M | -590.20M | -570.48M | -176.08M | -210.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.52M | -772.00K | -12.51M | -841.00K | -314.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.86B | 1.62B | 1.41B | 1.22B | 589.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.75B | 6.25M | -4.27M | -5.36M | 9.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.24B | 209.62M | 187.40M | 633.11M | 47.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 1.41B | 1.22B | 589.39M | 542.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.86B | 1.62B | 1.41B | 1.22B | 589.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.95B | 807.60M | 464.69M | 1.14B | 190.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97B | 828.26M | 479.25M | 1.15B | 199.01M |
| הוצאות הוניות | -21.88M | -20.66M | -14.57M | -13.74M | -8.02M |
הנתונים מוצגים ב-PLN