Voxel S.A. (VOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.40 | 1.21 | 1.62 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.24 | 1.04 | 1.42 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.09 | 0.31 | 0.57 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.81 | 0.71 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.62 | 2.85 | 3.44 | 6.19 | 4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.95M | -88.80M | -63.50M | -51.59M | -91.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.45 | 0.35 | 0.43 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.73 | 1.77 | 1.80 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 4.44 | 3.26 | 3.42 | 4.43 | 3.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.64 | 13.79 | 12.46 | 10.69 | 6.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.91 | 18.60 | 12.99 | 13.11 | 14.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.91 | 0.42 | 0.42 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.01% | 28.77% | 30.44% | 33.09% | 23.71% |
| שיעור EBIT | 24.19% | 22.95% | 25.35% | 26.59% | 19.19% |
| שיעור EBITDA | 33.26% | 32.40% | 34.74% | 35.71% | 28.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.40% | 23.03% | 23.41% | 26.57% | 16.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.10% | 21.28% | 23.55% | 24.10% | 13.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.24% | 16.88% | 19.00% | 17.49% | 10.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.61% | 17.18% | 19.25% | 19.38% | 11.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.94% | 79.31% | 80.66% | 72.58% | 78.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.69% | 92.41% | 100.62% | 90.70% | 83.46% |
| תשואה על הנכסים | 15.40% | 13.94% | 15.08% | 14.03% | 9.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.92% | 24.10% | 26.75% | 25.30% | 18.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.89% | 23.93% | 25.45% | 27.05% | 18.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.77% | 17.15% | 18.59% | 20.10% | 13.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.62% | 17.12% | 18.04% | 16.44% | 11.37% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 7.83% | 7.29% | 8.99% | 9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.23 | 4.14 | 4.83 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 7.32 | 3.92 | 4.65 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 9.91 | 17.96 | 11.81 | 12.85 | 14.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.60 | 1.59 | 1.61 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.41 | 12.40 | 9.53 | 7.66 | 8.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.57 | 56.67 | 25.97 | 25.54 | 41.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.04 | 86.24 | 88.13 | 75.58 | 64.21 |
| ימי מלאי | 36.85 | 20.33 | 30.92 | 28.41 | 25.26 |
| ימי אשראי מספקים | 84.32 | 49.90 | 93.08 | 78.45 | 47.91 |
| מחזור תפעולי | 125.89 | 106.57 | 119.05 | 103.99 | 89.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.72 | 11.11 | 11.65 | 11.28 | 9.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.13 | 3.89 | 4.92 | 8.07 | 6.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.58 | 7.22 | 6.72 | 4.21 | 2.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.35 | 0.42 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 0.94 | 1.16 | 1.99 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.87 | 1.54 | 1.73 | 2.68 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.63 | 0.96 | 0.93 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.37% | 3.25% | 3.91% | 10.27% | 14.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.11 | 12.74 | 13.73 | 11.12 | 10.40 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 2.16 | 2.61 | 1.95 | 1.11 |
| מכפיל הון | 3.75 | 3.08 | 3.67 | 2.81 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.95 | 30.79 | 25.59 | 9.74 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 10.78 | 10.82 | 6.97 | 4.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 5.32 | 0.71 | 0.14 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.75 | 3.08 | 3.67 | 2.81 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.32 | 7.56 | 7.92 | 5.86 | 4.77 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.43B | 1.40B | 888.50M | 567.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.32 | 7.56 | 7.92 | 5.86 | 4.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 2.45 | 2.75 | 2.09 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.85 | 35.01 | 27.02 | 10.48 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 12.26 | 11.42 | 7.50 | 5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.08 | 27.08 | 24.94 | 20.72 | 15.92 |
| הון עצמי למניה | 41.90 | 38.93 | 34.33 | 27.93 | 23.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 61.00 | 55.59 | 48.35 | 40.39 | 39.50 |
| רווח נקי למניה | 11.12 | 9.38 | 9.18 | 7.07 | 4.23 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 0.94 | 1.27 | 1.46 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-PLN