Volvo AB (VOLV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.15 | 1.28 | 1.24 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.97 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.28 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.11B | -164.54B | -158.90B | -141.96B | -138.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.38 | 1.33 | 1.31 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 3.64 | 3.68 | 3.79 | 3.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.49 | 0.73 | 0.74 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.10 | 26.56 | 41.84 | 57.23 | 37.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128.93 | 122.39 | 128.08 | 115.44 | 101.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 2.61 | 2.03 | 1.80 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.34% | 24.35% | 27.34% | 27.01% | 23.60% |
| שיעור EBIT | 10.78% | 10.03% | 13.06% | 12.75% | 9.77% |
| שיעור EBITDA | 15.75% | 13.87% | 17.34% | 16.07% | 14.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.51% | 10.08% | 12.64% | 12.08% | 9.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.41% | 9.89% | 12.76% | 12.07% | 9.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.60% | 7.19% | 9.56% | 9.01% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 7.24% | 9.60% | 9.03% | 7.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.04% | 72.71% | 74.97% | 74.67% | 72.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.98% | 98.09% | 100.90% | 99.91% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.28% | 5.31% | 7.05% | 7.39% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.98% | 19.31% | 25.97% | 28.02% | 20.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.46% | 12.62% | 15.36% | 17.14% | 12.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 7.17% | 9.35% | 10.23% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 5.72% | 7.52% | 7.89% | 5.57% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 5.73% | 9.23% | 9.36% | 8.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 2.88 | 2.76 | 13.36 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.67 | 5.33 | 4.87 | 4.93 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 4.41 | 5.50 | 4.88 | 5.25 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.85 | 4.21 | 5.01 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.59 | 8.19 | 7.30 | 7.97 | 7.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.41 | 124.51 | 131.96 | 22.78 | -90.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.94 | 126.52 | 132.12 | 27.33 | 0 |
| ימי מלאי | 82.68 | 66.42 | 74.72 | 69.54 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.21 | 68.43 | 74.88 | 74.08 | 90.99 |
| מחזור תפעולי | 218.62 | 192.94 | 206.84 | 96.86 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.52 | 22.43 | 22.84 | 13.12 | 16.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.72 | 13.40 | 13.80 | -0.98 | 3.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.79 | 9.02 | 9.04 | 14.10 | 12.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.60 | 0.60 | -0.07 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.81 | 0.84 | 0.47 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 2.49 | 2.53 | 0.93 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.07% | 4.53% | 5.14% | -0.37% | 1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.72 | 17.47 | 10.84 | 10.68 | 11.71 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.26 | 1.04 | 0.96 | 0.81 |
| מכפיל הון | 3.60 | 3.37 | 2.81 | 2.99 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.56 | 22.07 | 19.47 | -267.35 | 51.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.74 | 13.19 | 11.76 | 19.95 | 11.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.07 | -0.55 | 9.84 | 0.20 | -62.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 3.37 | 2.81 | 2.99 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 11.43 | 11.66 | 8.01 | 7.79 | 7.78 |
| שווי חברה | 848.63B | 775.20B | 731.77B | 692.03B | 521.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.43 | 11.66 | 8.01 | 7.79 | 7.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.62 | 1.39 | 1.25 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.81 | 28.45 | 26.08 | -347.75 | 70.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03 | 17.00 | 15.76 | 25.94 | 15.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.73 | 64.89 | 75.25 | 67.99 | 61.32 |
| הון עצמי למניה | 86.85 | 87.75 | 95.43 | 87.45 | 80.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 231.94 | 235.70 | 259.07 | 271.90 | 232.84 |
| רווח נקי למניה | 17.63 | 16.95 | 24.78 | 24.51 | 16.09 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 0.94 | 0.70 | 0.40 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SEK