TAURON Polska Energia S.A. (TPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55B | 7.97B | 4.62B | 2.78B | 5.00B |
| רווח נקי | 3.31B | 1.89B | 1.67B | 133.00M | 675.00M |
| פחת והפחתות | 2.53B | 2.39B | 2.23B | 2.06B | 2.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 258.00M | 2.22B | -1.18B | -486.00M | 1.26B |
| יתרת לקוחות | 414.00M | 2.70B | -3.42B | -1.80B | -783.00M |
| מלאי | 79.00M | 516.00M | -389.00M | -707.00M | 313.00M |
| יתרת ספקים | -552.00M | -366.00M | 1.19B | 1.00B | 221.00M |
| הון חוזר אחר | 317.00M | -299.00M | 1.45B | 1.01B | 1.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 445.00M | 1.48B | 1.90B | 1.07B | 924.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.91B | -4.72B | -4.79B | -3.98B | -3.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.04B | -4.94B | -4.84B | -3.88B | -3.26B |
| רכישות, נטו | -10.00M | 0 | 0 | -1.25B | 122.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | -5.00M | -16.00M | -244.00M | -28.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 180.00M | 53.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.00M | 228.00M | 63.00M | 1.22B | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -875.00M | -3.75B | 286.00M | 1.52B | -2.00B |
| פירעון חוב | -720.00M | -3.09B | 1.05B | 3.20B | -1.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -155.00M | -651.00M | -768.00M | -1.69B | -253.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 489.00M | 557.00M | 1.05B | 940.00M | 791.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.00M | 0 | 0 | 0 | 45.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -107.00M | -491.00M | 108.00M | 317.00M | -106.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 596.00M | 1.05B | 940.00M | 623.00M | 895.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 489.00M | 557.00M | 1.05B | 940.00M | 791.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 510.00M | 3.03B | -225.00M | -1.10B | 1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55B | 7.97B | 4.62B | 2.78B | 4.96B |
| הוצאות הוניות | -6.04B | -4.94B | -4.84B | -3.88B | -3.26B |
הנתונים מוצגים ב-PLN