Selvita SA (SLV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.32M | 64.07M | 78.98M | 75.43M | 87.47M |
| רווח נקי | 813.00K | -6.10M | 69.88M | 32.61M | 18.22M |
| פחת והפחתות | 54.50M | 53.10M | 45.45M | 36.83M | 27.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.94M | 3.19M | 11.51M | 30.84M | 31.47M |
| שינוי בהון החוזר | 2.74M | 4.26M | -2.19M | -24.24M | 5.68M |
| יתרת לקוחות | 496.00K | -1.45M | 14.83M | -38.07M | -16.39M |
| מלאי | -928.00K | -315.00K | 1.26M | -5.86M | 288.72K |
| יתרת ספקים | 1.41M | 15.34M | -3.52M | 17.33M | 14.66M |
| הון חוזר אחר | 1.76M | -9.32M | -14.77M | 2.37M | 7.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.33M | 9.62M | -45.67M | -607.00K | 36.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.65M | -36.87M | -65.21M | -79.79M | -164.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.08M | -18.71M | -73.93M | -101.59M | -27.53M |
| רכישות, נטו | -1.50M | 0 | 0 | 10.38M | -133.53M |
| רכישת השקעות | 0 | -22.03M | -311.00K | -10.38M | -3.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 311.00K | 0 | 11.42M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.00K | 3.56M | 9.03M | 10.38M | 13.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.96M | -57.34M | -30.97M | -5.67M | 66.82M |
| פירעון חוב | -20.61M | -10.54M | 10.69M | -1.48M | 70.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.35M | -46.80M | -41.66M | -4.20M | -3.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.22M | 22.51M | 52.65M | 74.16M | 83.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 5.00K | -4.30M | 638.00K | 583.47K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.71M | -30.14M | -21.50M | -9.39M | -9.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.51M | 52.65M | 74.16M | 83.55M | 93.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.22M | 22.51M | 52.65M | 74.16M | 83.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.24M | 45.36M | 5.05M | -26.16M | 59.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.32M | 64.07M | 78.98M | 75.43M | 87.47M |
| הוצאות הוניות | -7.08M | -18.71M | -73.93M | -101.59M | -27.53M |
הנתונים מוצגים ב-PLN