Sygnity S.A. (SGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.30 | 1.67 | 1.65 | 1.10 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.30 | 1.67 | 1.65 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.83 | 1.19 | 1.16 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.90 | 0.61 | 0.47 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.24 | 0.76 | 0.86 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.46 | 35.31 | 6.92 | 6.35 | 1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.61M | 98.64M | 59.91M | 41.37M | -19.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.32 | 1.44 | 1.48 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 21.44 | 21.28 | 5.45 | 3.67 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 116.72 | 65.98 | 33.14 | 0 | 5.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.58 | 0.99 | 1.10 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -1.36 | -1.29 | -1.66 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.91% | 46.01% | 40.29% | 34.40% | 28.54% |
| שיעור EBIT | 25.91% | 29.04% | 24.23% | 0.00% | 12.02% |
| שיעור EBITDA | 29.94% | 33.16% | 29.32% | 20.12% | 18.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.69% | 27.41% | 22.79% | 18.16% | 12.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.80% | 28.67% | 23.60% | 18.20% | 10.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.90% | 24.19% | 20.62% | 17.15% | 12.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.90% | 24.19% | 20.62% | 17.15% | 12.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.44% | 84.37% | 87.38% | 94.24% | 117.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.34% | 104.61% | 103.55% | 100.21% | 90.47% |
| תשואה על הנכסים | 16.94% | 18.53% | 14.82% | 12.25% | 9.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.07% | 24.40% | 21.32% | 18.11% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.46% | 26.35% | 22.43% | 17.83% | 12.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.71% | 21.84% | 18.63% | 15.99% | 11.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.37% | 36.30% | 30.62% | 24.01% | 22.89% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 3.62% | 3.83% | 4.20% | 5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 8.83 | 5.69 | 5.96 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 30.72 | 76.22 | 44.97 | 54.13 | 48.24 |
| מחזור מלאי | 861.75 | 1,731.18 | 1,945.27 | 2,122.34 | 3,149.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.69 | 28.52 | 25.86 | 34.12 | 17.80 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.71 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 3.53 | 4.43 | 7.00 | 42.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.93 | 36.76 | 56.24 | 54.70 | 86.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.39 | 41.34 | 64.17 | 61.27 | 93.59 |
| ימי מלאי | 0.42 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 11.88 | 4.79 | 8.12 | 6.74 | 7.57 |
| מחזור תפעולי | 53.81 | 41.55 | 64.36 | 61.44 | 93.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.59 | 4.83 | 3.70 | 3.38 | 1.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.52 | 4.74 | 3.56 | 3.34 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 83.26 | 54.42 | 27.53 | 83.90 | 5.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 83.26 | 54.42 | 27.53 | 83.90 | 5.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | 9.37 | 4.08 | 3.06 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.06% | 4.84% | 5.14% | 8.00% | 7.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.22 | 27.61 | 26.09 | 23.79 | 18.61 |
| מכפיל מכירות | 5.10 | 6.68 | 5.38 | 4.08 | 2.37 |
| מכפיל הון | 5.05 | 6.74 | 5.56 | 4.31 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.51 | 20.68 | 19.47 | 12.51 | 13.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26 | 20.30 | 18.77 | 12.36 | 11.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 0.83 | 0.51 | 0.50 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.05 | 6.74 | 5.56 | 4.31 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 15.27 | 18.80 | 17.07 | 18.61 | 13.34 |
| שווי חברה | 1.85B | 2.08B | 1.47B | 872.59M | 513.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.27 | 18.80 | 17.07 | 18.61 | 13.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.57 | 6.23 | 5.01 | 3.75 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.79 | 19.29 | 18.11 | 11.48 | 14.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.61 | 18.93 | 17.45 | 11.34 | 11.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.79 | 5.17 | 3.21 | 2.67 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 18.02 | 14.54 | 12.47 | 9.70 | 7.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 17.87 | 14.66 | 12.89 | 10.25 | 9.32 |
| רווח נקי למניה | 4.09 | 3.55 | 2.66 | 1.76 | 1.19 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.15 | 1.22 | 1.93 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-PLN