Selena FM S.A. (SEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.40M | 186.76M | 83.62M | 189.78M | -30.16M |
| רווח נקי | 115.09M | 85.86M | 50.10M | 134.15M | 88.42M |
| פחת והפחתות | 48.28M | 44.18M | 40.40M | 45.62M | 44.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.88M | 51.27M | 9.80M | 26.49M | -124.99M |
| יתרת לקוחות | 13.29M | 43.03M | -47.92M | 23.80M | -64.79M |
| מלאי | 5.02M | 8.97M | 67.31M | 18.17M | -87.35M |
| יתרת ספקים | 7.14M | 1.27M | -10.52M | 4.49M | 25.02M |
| הון חוזר אחר | 428.00K | -1.99M | 930.00K | -19.98M | 2.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.83M | 5.46M | -16.67M | -16.48M | -37.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.72M | -114.41M | -117.06M | -37.76M | -35.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.75M | -73.68M | -58.16M | -37.20M | -32.56M |
| רכישות, נטו | -20.06M | 910.00K | -43.33M | 2.87M | 344.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -19.60M | -23.00M | -5.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.87M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.00K | -22.04M | 7.44M | 4.44M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.86M | -59.46M | 7.37M | -90.53M | 49.41M |
| פירעון חוב | -31.74M | 11.01M | 66.83M | -79.86M | 96.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -54.10M | -32.46M | -30.30M | 0 | -10.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -13.02M | -38.01M | -29.17M | -10.67M | -18.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.72M | 88.89M | 75.88M | 100.36M | 38.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 115.00K | 1.58M | -34.00K | 478.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.83M | 13.02M | -24.49M | 61.45M | -16.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.89M | 75.88M | 100.36M | 38.92M | 55.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.72M | 88.89M | 75.88M | 100.36M | 38.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.66M | 95.12M | 25.46M | 152.57M | -62.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.40M | 186.76M | 83.62M | 189.78M | -30.16M |
| הוצאות הוניות | -48.75M | -73.68M | -58.16M | -37.20M | -32.56M |
הנתונים מוצגים ב-PLN