ORLEN Spolka Akcyjna (PKN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.33 | 1.14 | 1.35 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.01 | 0.79 | 0.87 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.44 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.77 | 0.61 | 0.60 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.47 | 30.93 | 11.99 | 9.32 | 4.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.34B | -38.89B | -40.84B | -17.62B | -16.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.79 | 1.73 | 1.74 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 9.63 | 9.18 | 3.83 | 6.64 | 5.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.92 | 12.15 | 5.90 | 29.75 | 35.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.20 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.95 | 34.22 | 26.61 | 23.12 | 26.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.29 | 0.80 | 0.28 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.41% | 17.81% | 14.18% | 16.34% | 18.88% |
| שיעור EBIT | 12.49% | 9.11% | 3.09% | 8.45% | 17.59% |
| שיעור EBITDA | 17.42% | 14.44% | 7.84% | 12.26% | 20.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.56% | 9.11% | 2.69% | 7.53% | 14.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.29% | 3.37% | 2.58% | 8.13% | 14.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.37% | 0.95% | 0.50% | 5.55% | 14.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.42% | 0.99% | 0.47% | 5.56% | 14.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.62% | 28.08% | 19.28% | 68.22% | 97.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.85% | 37.01% | 95.87% | 108.05% | 98.78% |
| תשואה על הנכסים | 7.49% | 0.93% | 0.56% | 7.83% | 14.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.10% | 1.66% | 0.97% | 13.60% | 29.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.10% | 11.48% | 3.93% | 14.40% | 23.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.83% | 3.32% | 0.70% | 9.56% | 18.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.71% | 0.96% | 0.58% | 8.27% | 15.17% |
| תשואת רווחים | 11.88% | 2.27% | 2.68% | 27.20% | 53.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 9.17 | 9.19 | 11.49 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 5.90 | 6.15 | 17.82 | 11.04 |
| מחזור מלאי | 9.08 | 11.53 | 11.96 | 9.42 | 4.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.62 | 1.81 | 2.52 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.98 | 1.12 | 1.41 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.77 | 18.82 | 18.22 | 15.10 | 16.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.56 | 9.62 | 10.89 | 50.04 | 95.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.33 | 39.82 | 39.74 | 31.77 | 55.52 |
| ימי מלאי | 40.21 | 31.66 | 30.51 | 38.76 | 73.15 |
| ימי אשראי מספקים | 35.98 | 61.86 | 59.35 | 20.49 | 33.05 |
| מחזור תפעולי | 76.54 | 71.48 | 70.24 | 70.53 | 128.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.01 | 40.14 | 31.56 | 36.10 | 26.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.50 | 14.24 | 4.91 | 4.75 | 9.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.50 | 25.91 | 26.65 | 31.35 | 17.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.35 | 0.16 | 0.13 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.26 | 1.02 | 0.98 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.55 | 1.18 | 1.15 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.24 | 1.24 | 1.62 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.54% | 14.81% | 10.40% | 7.25% | 14.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.42 | 44.09 | 37.17 | 3.68 | 1.88 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.42 | 0.19 | 0.20 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.20 | 0.73 | 0.36 | 0.50 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.25 | 6.75 | 9.62 | 13.79 | 6.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 2.39 | 1.50 | 1.81 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.62 | -0.40 | -0.08 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 0.73 | 0.36 | 0.50 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.92 | 3.18 | 3.17 | 1.94 | 1.50 |
| שווי חברה | 195.02B | 122.80B | 73.30B | 88.66B | 84.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.92 | 3.18 | 3.17 | 1.94 | 1.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.60 | 7.43 | 12.87 | 16.08 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 2.64 | 2.00 | 2.12 | 2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.51 | 125.07 | 122.32 | 119.76 | 108.64 |
| הון עצמי למניה | 127.48 | 131.23 | 131.11 | 131.00 | 117.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.71 | 0.82 | 0.32 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 245.81 | 230.27 | 254.08 | 321.09 | 239.09 |
| רווח נקי למניה | 18.11 | 2.18 | 1.27 | 17.81 | 34.18 |
| נטל מס | 0.72 | 0.28 | 0.19 | 0.68 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.37 | 0.84 | 0.96 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 4.19 | 2.39 | 2.03 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-PLN