BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.84 | 2.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מהיר | 3.84 | 2.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 3.84 | 0.93 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.61 | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -315.94B | -292.64B | -284.31B | -260.65B | -237.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 0.95 | 0.78 | 0.61 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.19 | 9.96 | 10.48 | 10.08 | 12.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.45 | 1.16 | 1.18 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 1.62 | 1.34 | 1.39 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.45 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 163.83 | 148.77 | 118.56 | 94.28 | 81.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 2.32 | 1.22 | 0.42 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.67% | 71.75% | 72.66% | 71.31% | 79.69% |
| שיעור EBIT | 39.56% | 39.59% | 36.52% | 39.87% | 20.41% |
| שיעור EBITDA | 41.22% | 42.86% | 39.67% | 42.83% | 24.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.59% | 39.57% | 36.52% | 39.87% | 20.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.56% | 39.59% | 36.52% | 39.87% | 20.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.70% | 30.98% | 28.66% | 31.00% | 12.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.69% | 31.02% | 28.68% | 31.01% | 12.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.56% | 78.24% | 78.49% | 77.75% | 59.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.92% | 100.06% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 1.99% | 1.91% | 2.18% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.85% | 19.85% | 19.99% | 21.96% | 7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | 2.63% | 11.43% | 7.17% | 4.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.76% | 1.99% | 8.98% | 6.29% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 2.01% | 1.92% | 2.20% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 9.62% | 13.03% | 17.62% | 16.69% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 22,645.00 | 6.29 | 0 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.13 | 5.31 | 5.42 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.82 | 10.18 | 10.99 | 11.04 | 8.98 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | -0.19 | -0.11 | -0.12 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -59.50 | -10.75 | -67.35 | -41.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.02 | 58.04 | 0 | 75.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 59.51 | 68.79 | 67.35 | 116.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.02 | 58.04 | 0 | 75.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.04 | 27.32 | 93.95 | 111.22 | 70.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.74 | 25.13 | 90.70 | 107.22 | 68.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.30 | 2.19 | 3.26 | 4.00 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.33 | 4.18 | 11.81 | 11.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.71 | 12.45 | 28.84 | 27.80 | 35.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.21 | 0.98 | 1.57 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.32 | 1.11 | 1.36 | 1.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.92% | 12.25% | 65.77% | 70.51% | 79.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.39 | 7.67 | 5.68 | 5.99 | 13.22 |
| מכפיל מכירות | 2.98 | 2.38 | 1.63 | 1.86 | 1.61 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.52 | 1.13 | 1.32 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.45 | 8.16 | 1.52 | 1.42 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.79 | 7.51 | 1.47 | 1.37 | 1.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.83 | 0.76 | -1.82 | 0.02 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.52 | 1.13 | 1.32 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 7.87 | 5.32 | 4.76 | 6.73 |
| שווי חברה | 86.55B | 76.38B | 46.96B | 43.76B | 23.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 7.87 | 5.32 | 4.76 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.84 | 3.37 | 2.11 | 2.04 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.58 | 11.58 | 1.97 | 1.55 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.45 | 10.65 | 1.90 | 1.50 | 1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 115.62 | 124.97 | 111.88 | 106.47 | 78.19 |
| הון עצמי למניה | 125.28 | 134.67 | 121.54 | 115.55 | 86.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 85.98 | 86.28 | 84.75 | 81.84 | 53.81 |
| רווח נקי למניה | 24.68 | 26.73 | 24.29 | 25.37 | 6.54 |
| נטל מס | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 1.02 | 3.04 | 3.41 | 6.41 |
הנתונים מוצגים ב-PLN