דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PCC Rokita SA (PCR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת270.55M273.75M512.10M792.33M529.94M
רווח נקי61.48M143.04M267.84M675.06M417.30M
פחת והפחתות154.34M178.92M175.08M185.11M168.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר23.14M-63.16M132.65M-158.60M-121.14M
יתרת לקוחות41.15M-107.00K163.25M-153.49M-107.73M
מלאי19.56M-13.74M55.36M-62.76M-52.92M
יתרת ספקים-40.76M-43.77M-44.94M24.56M21.14M
הון חוזר אחר3.19M-5.55M-41.02M33.10M18.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן31.59M14.95M-63.47M90.76M65.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-166.12M-202.47M-250.09M-224.12M-148.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-151.52M-129.21M-216.34M-229.27M-149.76M
רכישות, נטו1.72M858.00K3.80M1.59M4.01M
רכישת השקעות-31.34M-8.08M-20.01M-25.90M-1.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-1.59M-4.01M
פעילויות השקעה אחרות15.02M-66.04M-17.54M31.04M2.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-232.14M-111.74M-500.42M-361.96M-235.96M
פירעון חוב-129.82M12.83M-57.69M-70.25M-143.71M
הנפקת מניות רגילות405.00K050.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-102.68M-133.05M-428.26M-262.67M-72.86M
פעילויות מימון אחרות-47.00K8.49M-14.47M-29.05M-19.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה121.97M249.76M290.04M528.45M322.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-74.00K175.00K000
שינוי נטו במזומנים-127.79M-40.29M-238.40M206.24M145.58M
מזומנים בתחילת התקופה249.76M290.04M528.45M322.21M176.63M
מזומנים בסוף התקופה121.97M249.76M290.04M528.45M322.21M
תזרים מזומנים חופשי119.03M144.54M295.76M563.06M380.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת270.55M273.75M512.10M792.33M529.94M
הוצאות הוניות-151.52M-129.21M-216.34M-229.27M-149.76M

הנתונים מוצגים ב-PLN

PCC Rokita SA - תזרים מזומנים