דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pepco Group BV (PCO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת790.10M819.00M652.70M363.31M673.07M
רווח נקי171.40M-661.64M102.24M173.61M131.02M
פחת והפחתות455.02M1.34B463.03M386.69M325.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות12.60M6.90M-2.82M13.99M15.43M
שינוי בהון החוזר-5.09M7.69M29.42M-438.19M-12.11M
יתרת לקוחות-12.69M42.46M-62.24M-19.73M-21.44M
מלאי7.22M-49.51M-175.52M-384.05M-18.58M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר377.00K14.74M267.18M-34.41M27.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן156.18M128.88M60.82M227.22M213.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-128.32M-195.04M-385.30M-224.36M-154.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-89.34M-204.56M-363.82M-218.22M-147.14M
רכישות, נטו-39.41M-8.47M00-6.03M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות429.00K17.98M-21.47M-6.14M-1.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-563.97M-620.74M-289.55M-299.49M-415.00M
פירעון חוב0-120.00M-209.38M-243.79M-348.21M
הנפקת מניות רגילות15.00K010.00K058.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-49.91M0000
דיבידנדים ששולמו-35.74M0000
פעילויות מימון אחרות-478.33M-500.74M-80.18M-55.69M-66.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה464.36M363.34M330.42M343.93M507.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.66M29.70M8.63M-3.24M3.73M
שינוי נטו במזומנים101.48M32.92M-13.52M-163.77M107.54M
מזומנים בתחילת התקופה362.88M330.42M343.93M507.70M400.17M
מזומנים בסוף התקופה464.36M363.34M330.42M343.93M507.70M
תזרים מזומנים חופשי694.30M607.26M288.87M145.09M525.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת790.10M819.00M652.70M363.31M673.07M
הוצאות הוניות-95.80M-211.75M-363.82M-218.22M-147.14M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Pepco Group BV - תזרים מזומנים