OncoArendi Therapeutics SA (MOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.41M | -56.99M | -23.29M | -10.21M | -13.50M |
| רווח נקי | -15.69M | -31.29M | -28.37M | -15.26M | -13.64M |
| פחת והפחתות | 3.01M | 3.82M | 2.83M | 1.31M | 299.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.04M | 0 | 441.60K | 2.84M |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | -31.37M | 5.92M | 4.90M | -1.84M |
| יתרת לקוחות | 887.99K | -30.34M | 7.65M | 4.53M | -634.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 6.74K | -9.47K | -13.51K |
| יתרת ספקים | -1.03M | -1.05M | -1.03M | 1.41M | 1.35M |
| הון חוזר אחר | 1.59M | -1.00M | -712.77K | -1.04M | -2.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.19M | -2.19M | -3.66M | -1.60M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.60M | -23.57M | -33.87M | -33.59M | -18.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.66M | -655.33K | -362.23K | -10.04M | -18.83M |
| רכישות, נטו | 56.24K | 203.62K | 15.04K | 45.84K | 11.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -23.12M | -33.53M | -23.60M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.46M | 34.76M | 55.53M | 7.38M | 13.86M |
| פירעון חוב | 0 | -94.45K | 584.71K | 272.47K | 728.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 30.31M | 29.72M | 49.10M | 117.02K | 4.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.15M | 5.14M | 5.85M | 6.99M | 8.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.35M | 18.19M | 63.99M | 65.62M | 102.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.56M | -45.80M | -1.63M | -36.42M | -18.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.90M | 63.99M | 65.62M | 102.04M | 120.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.35M | 18.19M | 63.99M | 65.62M | 102.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.41M | -80.76M | -23.65M | -43.84M | -32.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.41M | -56.99M | -23.29M | -10.21M | -13.50M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -23.77M | -362.23K | -33.63M | -18.83M |
הנתונים מוצגים ב-PLN