Milkiland Foods PLC (MLK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35M | 3.13M | 11.00M |
| רווח נקי | -11.39M | -20.17M | -7.24M |
| פחת והפחתות | 7.56M | 10.25M | 10.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.73M | 1.82M | 2.77M |
| יתרת לקוחות | -13.43M | 0 | 0 |
| מלאי | -297.00K | -3.04M | 2.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.46M | 4.86M | 474.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.46M | 11.23M | 5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -1.03M | -2.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | -1.06M | -2.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.00K | 27.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.31M | -2.43M | -7.92M |
| פירעון חוב | -6.31M | -2.43M | -7.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 334.00K | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00K | -750.00K | 111.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.02M | -1.08M | 372.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.00K | 1.42M | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 334.00K | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.29M | 2.07M | 8.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35M | 3.13M | 11.00M |
| הוצאות הוניות | -1.06M | -1.06M | -2.81M |
הנתונים מוצגים ב-EUR