Miraculum S.A. (MIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66M | -910.84K | -243.03K | -593.88K | -4.02M |
| רווח נקי | -991.09K | -2.79M | -1.64M | -1.36M | -3.34M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 1.17M | 1.16M | 1.01M | 994.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | -143.74K | -1.39M | -72.72K | -2.28M |
| יתרת לקוחות | 2.08M | 1.56M | -2.50M | 2.10M | -785.84K |
| מלאי | 1.89M | -2.86M | -152.13K | -1.50M | -5.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -2.10M | 785.84K |
| הון חוזר אחר | -2.89M | 1.16M | 1.27M | 1.43M | 3.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 531.48K | 854.34K | 1.63M | -165.43K | 604.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.22K | -120.63K | -240.63K | -221.55K | -343.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.20K | -118.40K | -329.93K | -718.02K | -363.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.98K | -2.23K | 89.30K | 496.46K | 19.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.43M | 1.06M | 576.73K | 620.72K | 3.63M |
| פירעון חוב | -120.47K | 2.36M | -442.62K | 343.98K | 3.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.21M | 1.66M | 660.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -1.29M | -190.65K | -1.39M | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.80K | 151.33K | 120.83K | 27.75K | 222.47K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.46K | 30.50K | 93.08K | -194.71K | -731.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.33K | 120.83K | 27.75K | 222.47K | 953.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.80K | 151.33K | 120.83K | 27.75K | 222.47K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38M | -1.03M | -572.96K | -1.31M | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66M | -910.84K | -243.03K | -593.88K | -4.02M |
| הוצאות הוניות | -277.20K | -118.40K | -329.93K | -718.02K | -363.49K |
הנתונים מוצגים ב-PLN