mBank SA (MBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.46 | 16.10 | 0.23 | 0.24 | 0.14 |
| יחס מהיר | 8.46 | 16.10 | 0.23 | 0.24 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 8.46 | 11.18 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | 0.76 | -0.01 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | 1.14 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -258.30B | -200.59B | -182.30B | -167.92B | -172.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 1.21 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.46 | 13.09 | 13.84 | 16.53 | 16.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.09 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.10 | 0.60 | 0.16 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.46 | 0.75 | 0.75 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 600.57 | 612.74 | 527.41 | 534.77 | 434.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -3.29 | -7.32 | -17.55 | -20.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.80% | 63.56% | 70.87% | 64.96% | 70.84% |
| שיעור EBIT | 36.27% | 34.39% | 17.56% | 5.71% | -0.94% |
| שיעור EBITDA | 39.33% | 39.02% | 21.18% | 8.85% | 3.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.27% | 34.39% | 17.56% | 5.71% | -0.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.27% | 34.39% | 17.56% | 5.71% | -0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.37% | 24.27% | 13.24% | 0.14% | -6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.37% | 24.27% | 13.25% | 0.14% | -6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.18% | 70.58% | 75.44% | 2.48% | 650.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 1.26% | 0.91% | 0.01% | -0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.41% | 16.55% | 12.63% | 0.18% | -5.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.02% | 1.81% | 6.64% | 2.36% | -0.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.35% | 1.27% | 5.01% | 0.06% | -0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 1.27% | 0.92% | 0.01% | -0.34% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 7.85% | 9.65% | 0.11% | -5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 205.80 | 7.87 | 7.30 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.48 | 3.58 | 4.36 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.79 | 10.26 | 11.59 | 11.47 | 7.72 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.29 | -0.11 | -0.12 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -102.98 | -55.50 | -33.74 | -81.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1.77 | 46.39 | 50.00 | 55.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 104.75 | 101.89 | 83.74 | 137.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1.77 | 46.39 | 50.00 | 55.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -55.77 | 64.12 | -36.11 | 462.06 | 188.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -78.43 | 43.68 | -57.37 | 445.04 | 175.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.65 | 20.44 | 21.26 | 17.03 | 13.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.68 | 1.59 | 0.96 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.46 | 3.14 | -1.70 | 27.14 | 14.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.46 | 3.14 | -1.70 | 27.14 | 14.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.13 | -0.09 | 1.17 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.19 | -0.09 | 1.15 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.81% | 4.11% | -10.48% | 84.77% | 59.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.77 | 12.74 | 10.36 | 921.05 | -17.86 |
| מכפיל מכירות | 4.09 | 3.09 | 1.37 | 1.30 | 1.10 |
| מכפיל הון | 3.04 | 2.11 | 1.31 | 1.61 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.81 | 24.30 | -9.54 | 1.18 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.26 | 16.55 | -15.15 | 1.14 | 1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 0.22 | 0.00 | -8.90 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 2.11 | 1.31 | 1.61 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 4.63 | -0.84 | -2.81 | 11.90 |
| שווי חברה | 64.41B | 26.36B | -3.02B | -4.23B | 4.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 4.63 | -0.84 | -2.81 | 11.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.79 | 1.81 | -0.18 | -0.25 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.30 | 14.20 | 1.24 | -0.23 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.14 | 9.67 | 1.97 | -0.22 | 0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 475.98 | 457.88 | 372.15 | 285.20 | 267.04 |
| הון עצמי למניה | 536.59 | 503.58 | 418.21 | 325.48 | 299.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.98 | -5.50 |
| הכנסות למניה | 399.29 | 343.44 | 398.67 | 402.65 | 270.25 |
| רווח נקי למניה | 97.29 | 83.35 | 52.80 | 0.57 | -16.57 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.02 | 6.51 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.50 | 0.77 | -0.52 | 20.09 | -73.93 |
הנתונים מוצגים ב-PLN