Mercedes-Benz Group (MBG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.38 | 1.36 | 1.26 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.56B | -59.09B | -69.61B | -66.17B | -70.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.07 | 1.22 | 0.95 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.74 | 2.86 | 2.87 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.68 | 906.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -704.71 | 39.27 | 82.56 | 53.91 | 745.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.65 | 1.64 | 2.06 | 1.27 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.78 | 100.30 | 112.72 | 82.61 | 78.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.87 | 6.31 | 4.57 | 2.60 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.90% | 16.89% | 19.63% | 22.97% | 22.68% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 5.05% | 10.12% | 13.63% | 13.82% |
| שיעור EBITDA | 10.35% | 10.52% | 14.77% | 18.01% | 18.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | 3.68% | 8.45% | 11.50% | 11.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.72% | 4.75% | 9.72% | 13.18% | 13.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.88% | 3.89% | 7.01% | 9.36% | 9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 4.03% | 7.15% | 9.54% | 9.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.37% | 81.81% | 72.15% | 71.01% | 71.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.82% | 129.03% | 115.01% | 114.62% | 113.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 2.01% | 3.85% | 5.42% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.43% | 5.51% | 11.02% | 15.54% | 16.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.73% | 2.68% | 6.47% | 9.70% | 10.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 1.88% | 3.94% | 5.96% | 15.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 2.19% | 4.16% | 5.81% | 5.97% |
| תשואת רווחים | 13.21% | 8.57% | 18.93% | 21.25% | 22.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.00 | 2.91 | 24.47 | 45.28 |
| מחזור זכאים | 7.62 | 10.30 | 10.34 | 10.99 | 11.98 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 4.59 | 4.46 | 4.49 | 4.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.98 | 2.03 | 2.25 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 4.78 | 6.11 | 8.45 | 10.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.49 | 165.58 | 171.83 | 62.95 | 55.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.27 | 121.50 | 125.28 | 14.92 | 8.06 |
| ימי מלאי | 84.12 | 79.50 | 81.83 | 81.24 | 78.37 |
| ימי אשראי מספקים | 47.90 | 35.43 | 35.28 | 33.20 | 30.48 |
| מחזור תפעולי | 206.39 | 201.00 | 207.11 | 96.15 | 86.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.44 | 18.04 | 17.70 | 13.66 | 15.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.33 | 12.55 | 9.05 | 5.91 | 12.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.11 | 5.49 | 8.65 | 7.75 | 3.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.87 | 1.25 | 1.05 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 3.28 | 2.05 | 1.76 | 4.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.95% | 20.88% | 16.83% | 9.32% | 20.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.58 | 11.25 | 5.28 | 4.71 | 4.53 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.45 | 0.37 | 0.44 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.64 | 0.58 | 0.73 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 4.79 | 5.94 | 10.72 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 3.33 | 3.04 | 4.64 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.24 | -0.22 | -7.08 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.64 | 0.58 | 0.73 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.72 | 10.62 | 7.08 | 5.04 | 4.99 |
| שווי חברה | 130.17B | 147.72B | 152.19B | 138.35B | 136.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.72 | 10.62 | 7.08 | 5.04 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.12 | 1.05 | 0.91 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.31 | 11.80 | 16.78 | 22.11 | 10.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41 | 8.20 | 8.58 | 9.56 | 8.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.97 | 73.82 | 74.05 | 70.99 | 65.01 |
| הון עצמי למניה | 95.87 | 93.41 | 92.44 | 86.61 | 79.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 135.27 | 132.44 | 145.30 | 143.82 | 140.23 |
| רווח נקי למניה | 5.26 | 5.15 | 10.19 | 13.46 | 13.55 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.75 | 3.50 | 1.74 | 1.01 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR