WISE FINANCE Spolka Akcyjna (IBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21M | 13.83M | 2.64M | 3.24M | -2.72M |
| רווח נקי | -5.68M | 2.46M | 13.01M | 23.18M | 32.58M |
| פחת והפחתות | 1.51M | 1.97M | 1.81M | 680.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.05M | 13.60M | 4.25M | -1.14M | -4.21M |
| יתרת לקוחות | 2.05M | 1.68M | 11.28M | -6.44M | -2.75M |
| מלאי | -401.00K | 78.00K | 334.00K | -426.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 11.41M | -7.44M | 6.15M | -1.64M |
| הון חוזר אחר | 4.40M | -2.55M | 81.00K | 5.73M | 177.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -660.00K | -4.20M | -16.43M | -19.49M | -31.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.51M | -12.24M | -23.28M | -32.75M | -3.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -741.00K | -162.00K | -1.00K | -42.00M | -32.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -300.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.25M | -12.07M | -22.98M | 9.25M | 29.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.05M | 1.29M | 20.11M | 30.25M | 6.00M |
| פירעון חוב | -3.90M | 2.62M | 21.76M | 31.87M | -995.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -1.32M | -1.64M | -1.62M | -509.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 770.00K | 3.10M | 210.00K | 742.00K | 10.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.33M | 2.89M | -532.00K | 732.00K | 4.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.10M | 210.00K | 742.00K | 10.00K | 6.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 770.00K | 3.10M | 210.00K | 742.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 473.00K | 13.67M | 2.64M | -38.77M | -35.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21M | 13.83M | 2.64M | 3.24M | -2.72M |
| הוצאות הוניות | -741.00K | -162.00K | -1.00K | -42.00M | -32.35M |
הנתונים מוצגים ב-PLN