Globe Trade Centre SA (GTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.47 | 0.79 | 2.04 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.47 | 0.79 | 2.04 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.43 | 0.14 | 0.70 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 1.10 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.02 | 0.45 | 2.08 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.83B | -1.82B | -1.74B | -1.35B | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.60 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.98 | 1.46 | 1.20 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.66 | 0.59 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 3.31 | 2.86 | 2.41 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.06 | 0.37 | 0.58 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.82 | 2.47 | 1.41 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.79 | 4.56 | 3.08 | 2.47 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.09 | 3.57 | 2.94 | 2.35 | 2.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.11 | -24.32 | 15.19 | 26.47 | 78.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.15% | 62.71% | 69.60% | 69.90% | 71.56% |
| שיעור EBIT | -34.39% | -32.36% | 55.20% | 25.35% | 40.89% |
| שיעור EBITDA | -33.72% | -31.63% | 55.95% | 25.90% | 8.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.83% | 38.13% | 54.72% | 24.70% | 58.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.67% | -78.82% | 33.01% | 7.85% | 22.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -83.22% | -76.35% | 27.15% | 5.73% | 13.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -83.94% | -76.16% | 28.27% | 6.76% | 14.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.46% | 96.87% | 82.23% | 72.92% | 62.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -366.53% | -206.72% | 60.33% | 31.79% | 38.12% |
| תשואה על הנכסים | -5.82% | -4.76% | 1.58% | 0.40% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.96% | -15.77% | 4.51% | 0.95% | 2.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 3.27% | 3.62% | 1.76% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.60% | 2.30% | 2.88% | 1.43% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.82% | -4.76% | 1.58% | 0.40% | 0.87% |
| תשואת רווחים | -60.76% | -37.02% | 9.75% | 2.04% | 0.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 3.40 | 3.22 | 2.69 | 8.36 |
| מחזור זכאים | 1.08 | 1.11 | 1.10 | 1.88 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.29 | 20.79 | 12.25 | 3.28 | 15.07 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.58 | -0.73 | 52.82 | 1.80 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -217.97 | -221.41 | -217.77 | -58.87 | -259.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.48 | 107.40 | 113.30 | 135.53 | 43.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 336.45 | 328.82 | 331.06 | 194.40 | 303.10 |
| מחזור תפעולי | 118.48 | 107.40 | 113.30 | 135.53 | 43.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.03 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.07 | 0.27 | -0.19 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.21 | 0.97 | 0.67 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.21 | 1.37 | 0.84 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.08 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.03% | 0.26% | 5.04% | -3.59% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -2.71 | 10.21 | 49.06 | 152.05 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 2.06 | 2.78 | 2.81 | 21.22 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.99 | 382.28 | 19.84 | -27.84 | 1,294.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 26.50 | 5.33 | 5.41 | 40.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.89 | -2.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | -27.17 | -30.84 | 20.17 | 37.31 | 319.29 |
| שווי חברה | 1.89B | 1.99B | 2.12B | 1.77B | 4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.17 | -30.84 | 20.17 | 37.31 | 319.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.16 | 9.75 | 11.28 | 9.66 | 28.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 220.65 | 1,808.26 | 80.44 | -95.81 | 1,719.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.59 | 125.33 | 21.59 | 18.62 | 53.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.80 | 2.05 | 1.96 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 1.71 | 1.72 | 1.96 | 1.92 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.27 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 0.82 | 0.73 | 0.62 |
| נטל ריבית | 2.43 | 2.44 | 0.60 | 0.31 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.10 | 1.58 | 6.61 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR