Gaming Factory SA (GIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25M | 4.13M | -6.92M | -3.22M | -5.06M |
| רווח נקי | 2.22M | -9.07M | -3.95M | -8.48M | -252.00K |
| פחת והפחתות | 4.33M | 1.45M | 1.01M | 134.00K | 89.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.77M | 6.02M | -4.66M | 1.62M | -3.82M |
| יתרת לקוחות | -3.08M | 413.00K | -527.00K | -364.00K | -237.00K |
| מלאי | 0 | -16.00K | -4.24M | 2.01M | -3.51M |
| יתרת ספקים | 448.00K | 5.20M | 102.00K | -23.00K | 237.00K |
| הון חוזר אחר | -145.00K | 419.00K | 102.00K | -23.00K | -309.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 464.00K | 5.74M | 678.00K | 3.50M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.56M | -8.12M | -182.00K | -1.11M | 2.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.59M | -8.73M | -57.00K | -41.00K | -609.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -435.00K | -460.00K | 0 | -228.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.03M | 374.00K | 0 | 3.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00K | 7.00K | -39.00K | -1.07M | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -194.00K | -724.00K | 4.59M | 0 | -1.51M |
| פירעון חוב | 0 | -117.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.60M | 0 | 3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -194.00K | -607.00K | -5.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 2.80M | 7.52M | 10.03M | 14.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.51M | -4.72M | -2.51M | -4.33M | -4.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80M | 7.52M | 10.03M | 14.36M | 18.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 2.80M | 7.52M | 10.03M | 14.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34M | -4.60M | -6.98M | -3.27M | -5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25M | 4.13M | -6.92M | -3.22M | -5.06M |
| הוצאות הוניות | -5.59M | -8.73M | -57.00K | -41.00K | -609.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN