FON SE (FON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.73 | 5.73 | 0.05 | 0.00 | 180.67 |
| יחס מהיר | 5.73 | 5.73 | 0.05 | 0.00 | 180.67 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 33.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | -0.08 | 0.17 | 0.09 | 90.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.49 | 0.22 | -0.47 | 497.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.49 | 0.24 | -1.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.23M | 4.23M | -2.43M | -4.76M | 1.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.22 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.85 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0 | 0.37 | 0.28 | 14.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 2.80 | 5.43 | 72.83 | 10.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.86 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 0 | 2.45 | 3.57 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 93.75% | 93.75% | 93.50% | 92.00% | 131.60% |
| שיעור EBITDA | 93.75% | 0.00% | 93.50% | 92.00% | 131.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 93.74% | 93.75% | 93.50% | 92.00% | 94.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.37% | 60.42% | 76.27% | 90.74% | 122.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.37% | 60.42% | 76.27% | 90.74% | 122.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.37% | 60.42% | 76.27% | 90.74% | 122.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.40% | 64.44% | 81.58% | 98.63% | 129.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 4.29% | 4.98% | 4.15% | 7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.91% | 6.17% | 6.99% | 7.67% | 7.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 8.07% | 7.35% | 6.47% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.65% | 6.66% | 6.20% | 5.25% | 6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 4.29% | 4.98% | 4.15% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 13.49% | 12.20% | 0.32% | 1.27% | 1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 0.07 | 16.26 | 0 | 443.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.24 | -0.23 | -0.37 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,143.40 | 5,135.71 | 22.45 | 0 | 0.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,143.40 | 5,135.71 | 22.45 | 0 | 0.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5,143.40 | 5,135.71 | 22.45 | 0 | 0.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.02 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | 0.24 | -1.10 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.18 | -1.20 | 0.56 | -3.64 | 6.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.42% | -24.26% | 0.23% | -5.10% | 10.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.26 | 8.20 | 211.80 | 78.66 | 52.64 |
| מכפיל מכירות | 4.48 | 4.95 | 241.02 | 71.37 | 64.52 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.51 | 22.07 | 6.03 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.78 | -4.12 | 428.56 | -19.60 | 9.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | -4.12 | 428.56 | -19.60 | 9.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | 3.18 | -3.74 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.51 | 22.07 | 6.03 | 4.14 |
| מכפיל שווי חברה | 9.34 | 0 | 260.23 | 81.14 | 48.68 |
| שווי חברה | 3.78M | 3.99M | 138.44M | 35.46M | 28.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.34 | 0 | 260.23 | 81.14 | 48.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.76 | 9.23 | 243.31 | 74.65 | 64.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.41 | -7.68 | 432.63 | -20.50 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.41 | -7.68 | 432.63 | -20.50 | 9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 0.85 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.85 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.82 | 0.99 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.96 | -1.98 | 0.74 | -4.01 | 5.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR