Elkop Estonia SE (EKP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 636.72K | 21.62M | 11.90M | 10.29M | 4.67M |
| רווח נקי | -38.66K | 40.52M | 6.39M | 10.29M | 6.44M |
| פחת והפחתות | 0 | 73.19K | 104.00K | 178.00K | 169.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 755.57K | -3.24M | 1.84M | 1.98M | 2.83M |
| יתרת לקוחות | 827.73K | 516.63K | 1.38M | 1.21M | 1.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 76.41K | -3.86M | 488.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -148.57K | 107.63K | -21.00K | 770.00K | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.19K | -15.74M | 3.56M | -2.16M | -4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -500.89K | 3.47M | -8.59M | -12.46M | 144.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -254.01K | -874.00K | -10.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 77.50K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -135.04M | -7.78M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 137.92M | 100.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.89K | 766.34K | -39.00K | -12.45M | 163.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -25.91M | -3.74M | -2.44M | -5.30M |
| פירעון חוב | 0 | -25.91M | 0 | -2.41M | -4.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.74M | -30.00K | -331.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.94K | 38.50K | 866.00K | 12.32M | 2.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.96K | -891.00 | 0 | 14.90M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 137.80K | -827.51K | -437.00K | 10.29M | -489.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.21K | 866.00K | 1.30M | 2.03M | 2.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.94K | 38.50K | 866.00K | 12.32M | 2.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 636.72K | 21.37M | 11.02M | 10.28M | 4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 636.72K | 21.62M | 11.90M | 10.29M | 4.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | -254.02K | -874.00K | -10.00K | -19.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN