AmRest Holdings SE (EAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.58 | 0.73 | 0.61 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 3.36 | 11.19 | 7.06 | 3.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.71B | -1.92B | -1.69B | -1.57B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.43 | 4.37 | 4.26 | 3.92 | 4.79 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.45 | 6.86 | 6.36 | 6.10 | 7.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 2.00 | 2.98 | 3.04 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.33 | 1.42 | 1.65 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 0.96 | 0.69 | 0.43 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.91 | 7.92 | 8.16 | 6.15 | 7.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.82 | 3.74 | 3.83 | 3.62 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.69% | 11.57% | 12.64% | 12.67% | 11.11% |
| שיעור EBIT | 3.73% | 4.42% | 4.60% | 4.60% | 4.17% |
| שיעור EBITDA | 15.09% | 15.37% | 14.78% | 14.60% | 14.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.68% | 4.42% | 4.62% | 4.26% | 5.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.65% | 1.47% | 1.35% | 2.02% | 1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.19% | 0.63% | 0.33% | 1.85% | 0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.23% | 0.71% | 0.53% | 1.83% | 1.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.78% | 42.67% | 24.71% | 91.63% | 24.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.63% | 33.39% | 29.10% | 47.34% | 21.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | 0.63% | 0.36% | 1.91% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.27% | 4.35% | 2.28% | 11.65% | 2.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.25% | 5.80% | 6.53% | 5.92% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 2.43% | 2.28% | 4.76% | 1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 0.77% | 0.44% | 2.41% | 0.37% |
| תשואת רווחים | 1.01% | 2.36% | 0.96% | 3.11% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.20 | 37.82 | 62.50 | 35.76 | 39.13 |
| מחזור זכאים | 7.76 | 7.93 | 7.23 | 5.85 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 67.29 | 66.78 | 67.47 | 60.84 | 57.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.73 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.67 | -8.49 | -10.28 | -10.09 | -9.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.31 | -30.89 | -39.22 | -46.17 | -41.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.31 | 9.65 | 5.84 | 10.21 | 9.33 |
| ימי מלאי | 5.42 | 5.47 | 5.41 | 6.00 | 6.36 |
| ימי אשראי מספקים | 47.05 | 46.00 | 50.47 | 62.38 | 57.64 |
| מחזור תפעולי | 14.74 | 15.12 | 11.25 | 16.21 | 15.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 1.59 | 2.00 | 1.45 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 0.88 | 0.94 | 0.68 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.71 | 1.05 | 0.77 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.04 | 1.77 | 1.88 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 2.24 | 1.89 | 1.88 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.15% | 27.70% | 21.66% | 12.01% | 24.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 104.33 | 41.89 | 104.65 | 32.15 | 138.61 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.59 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.84 | 2.39 | 3.75 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 3.61 | 4.62 | 8.33 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.99 | 2.18 | 3.90 | 2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | 0.51 | -1.45 | 0.08 | -1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.84 | 2.39 | 3.75 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 5.47 | 6.19 | 7.68 | 6.28 |
| שווי חברה | 1.91B | 2.16B | 2.34B | 2.73B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 5.47 | 6.19 | 7.68 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 1.12 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 11.40 | 12.13 | 15.73 | 9.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.08 | 6.30 | 5.72 | 7.36 | 6.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.37 | -0.34 | -0.30 | -0.35 | -0.86 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 1.72 | 1.82 | 1.51 | 1.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.52 | 0.61 | 0.09 | 0.76 |
| הכנסות למניה | 11.72 | 11.92 | 12.49 | 9.50 | 11.05 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.03 |
| נטל מס | 0.29 | 0.43 | 0.25 | 0.92 | 0.24 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.33 | 0.29 | 0.44 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 71.19 | 18.85 | 30.26 | 7.28 | 54.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR