CI Games S.A. (CIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.24M | 89.52M | 71.11M | 31.74M | 54.05M |
| רווח נקי | 3.42M | -6.92M | 26.28M | 11.39M | 42.82M |
| פחת והפחתות | 30.76M | 46.79M | 67.53M | 8.26M | 20.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.48M | -4.48M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.48M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.73M | 48.32M | -25.45M | 11.95M | -6.51M |
| יתרת לקוחות | -2.70M | 30.05M | -41.58M | 4.44M | -9.16M |
| מלאי | 1.50M | 1.46M | -1.46M | 841.00K | -1.32M |
| יתרת ספקים | 13.34M | 17.11M | 41.58M | -4.44M | 662.00K |
| הון חוזר אחר | 1.59M | -295.00K | 5.71M | 11.11M | 3.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.67M | 1.33M | 7.24M | 149.00K | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.90M | -77.96M | -82.99M | -80.11M | -43.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.36M | -68.21M | -83.00M | -80.23M | -44.41M |
| רכישות, נטו | 3.00K | 183.00K | 0 | 53.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.46M | -9.93M | 2.00K | 60.00K | 433.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.40M | -35.58M | 35.44M | 17.24M | -420.00K |
| פירעון חוב | 36.97M | -41.64M | 39.05M | 18.56M | -365.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.93M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -572.00K | -3.87M | -3.62M | -1.32M | -55.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 6.29M | 30.23M | 6.62M | 37.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | 72.00K | 68.00K | -87.00K | -13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.25M | -23.95M | 23.62M | -31.23M | 9.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.29M | 30.23M | 6.62M | 37.84M | 28.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 6.29M | 30.23M | 6.62M | 37.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.12M | 18.20M | -11.89M | -48.49M | 9.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.24M | 89.52M | 71.11M | 31.74M | 54.05M |
| הוצאות הוניות | -86.36M | -68.21M | -83.00M | -80.23M | -44.41M |
הנתונים מוצגים ב-PLN