BIOTON S.A. (BIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.41 | 1.08 | 1.01 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.49 | 0.33 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.25 | 0.10 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.48 | 0.98 | 0.75 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.07M | -25.49M | -49.59M | -49.11M | -51.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.23 | 0.64 | 0.43 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 2.19 | -0.70 | 1.81 | 2.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.73 | 0.75 | 0.90 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 0.95 | 1.52 | 2.07 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.86% | 34.24% | 31.21% | 40.11% | 41.07% |
| שיעור EBIT | 5.82% | 4.53% | -1.79% | -2.05% | 10.36% |
| שיעור EBITDA | 20.92% | 18.15% | 15.67% | 17.21% | 25.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.03% | 4.53% | -2.75% | 8.42% | 9.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.05% | 2.77% | -5.72% | 3.98% | 2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.25% | 1.20% | -7.54% | 1.25% | 0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.25% | 1.20% | -7.54% | 1.25% | 0.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.57% | 43.33% | 131.80% | 31.45% | 28.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -50.54% | 61.13% | 208.09% | 47.30% | 23.29% |
| תשואה על הנכסים | -1.08% | 0.44% | -1.97% | 0.28% | 0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.42% | 0.57% | -2.65% | 0.38% | 0.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.42% | 1.94% | -0.88% | 2.33% | 3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.25% | 0.80% | -0.82% | 0.67% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.85% | 0.78% | -3.43% | 0.50% | 0.32% |
| תשואת רווחים | -2.64% | 1.02% | -6.31% | 0.73% | 0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 7.48 | 7.68 | 4.98 | 8.69 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 10.38 | 3.77 | 3.29 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.96 | 1.33 | 0.92 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.97 | 0.69 | 0.62 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.27 | 10.65 | 34.50 | 27.55 | 22.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.18 | 200.28 | 224.63 | 357.96 | 268.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.39 | 48.80 | 47.50 | 73.29 | 42.00 |
| ימי מלאי | 255.26 | 186.65 | 273.99 | 395.65 | 292.26 |
| ימי אשראי מספקים | 40.48 | 35.17 | 96.86 | 110.97 | 65.27 |
| מחזור תפעולי | 308.66 | 235.45 | 321.49 | 468.94 | 334.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.18 | 0.42 | 0.46 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 0.03 | 0.29 | -0.05 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.51 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -447.77 | 0.15 | 0.68 | -0.11 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 1.17 | 3.13 | 0.90 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 1.17 | 3.13 | 0.90 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.27 | 0.64 | 0.58 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.95% | 0.69% | 9.96% | -1.46% | 9.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.68 | 97.72 | -16.06 | 136.25 | 203.63 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.17 | 1.19 | 1.71 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.22 | 145.62 | 10.04 | -68.26 | 10.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9,052.54 | 21.60 | 6.83 | 7.82 | 5.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.80 | 0.02 | 2.25 | -4.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 7.42 | 9.14 | 11.99 | 6.09 |
| שווי חברה | 382.85M | 380.32M | 297.75M | 374.78M | 356.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 7.42 | 9.14 | 11.99 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.35 | 1.43 | 2.06 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.43 | 167.10 | 12.05 | -82.53 | 13.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10,938.51 | 24.79 | 8.20 | 9.46 | 6.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.02 | 3.11 | 2.94 | 2.76 | 2.77 |
| הון עצמי למניה | 6.75 | 6.92 | 6.88 | 7.06 | 7.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.57 | -0.32 | 0.69 | 0.71 |
| הכנסות למניה | 3.00 | 3.29 | 2.42 | 2.12 | 2.72 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 0.04 | -0.18 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 1.07 | 0.43 | 1.32 | 0.31 | 0.29 |
| נטל ריבית | -0.52 | 0.61 | 3.19 | -1.94 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 4.52 | -2.32 | 17.42 | 39.47 |
הנתונים מוצגים ב-PLN