Bank Handlowy w Warszawie S.A. (BHW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.52 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.52 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.22 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.43B | -47.20B | -56.63B | -61.42B | -58.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.40 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.28 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.28 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.78 | 7.85 | 7.34 | 7.46 | 8.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 1.80 | 1.56 | 2.11 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 2.15 | 1.92 | 2.55 | 3.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.28 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.96 | 38.31 | 18.37 | 9.44 | 5.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.39 | -2.37 | -1.91 | -0.40 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.01% | 75.36% | 78.95% | 80.25% | 86.16% |
| שיעור EBIT | 47.83% | 51.64% | 40.51% | 50.41% | 46.65% |
| שיעור EBITDA | 48.55% | 52.79% | 42.60% | 52.36% | 49.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.83% | 51.64% | 40.51% | 50.41% | 46.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.83% | 51.64% | 40.51% | 50.41% | 46.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.13% | 39.95% | 30.80% | 39.76% | 36.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.02% | 42.15% | 30.80% | 39.76% | 36.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.00% | 77.37% | 76.03% | 78.88% | 77.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 2.11% | 2.43% | 3.11% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.27% | 16.59% | 17.84% | 23.19% | 19.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | 5.78% | 15.39% | 19.14% | 20.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.14% | 4.71% | 11.70% | 15.09% | 16.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.14% | 2.46% | 3.17% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 10.86% | 12.11% | 15.21% | 17.03% | 15.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 41.81 | 51.76 | 34.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.21 | 13.23 | 18.19 | 9.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.05 | 9.33 | 10.97 | 11.16 | 9.39 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.12 | -0.11 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -58.74 | -18.87 | -13.01 | -27.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 8.73 | 7.05 | 10.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 58.74 | 27.60 | 20.07 | 38.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 8.73 | 7.05 | 10.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.79 | 8.05 | 39.30 | 10.91 | -38.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.22 | 7.71 | 37.99 | 9.30 | -39.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.01 | 0.34 | 1.32 | 1.60 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.27 | 0.96 | 0.97 | 0.85 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.57 | 3.15 | 1.03 | -5.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 23.92 | 29.88 | 6.80 | -35.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.26 | 4.29 | 12.60 | -41.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.25 | 0.90 | 0.25 | -1.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.21% | 7.30% | 42.82% | 9.17% | -52.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.20 | 8.26 | 6.57 | 5.87 | 6.39 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 3.30 | 2.03 | 2.33 | 2.31 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.37 | 1.17 | 1.36 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.55 | 13.70 | 2.34 | 10.90 | -1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59 | 13.12 | 2.26 | 9.30 | -1.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -1.59 | -0.30 | 0.13 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.37 | 1.17 | 1.36 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 3.88 | 2.85 | 4.06 | 3.99 |
| שווי חברה | 23.40B | 8.54B | 6.93B | 12.06B | 8.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 3.88 | 2.85 | 4.06 | 3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.43 | 2.05 | 1.21 | 2.13 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 8.50 | 1.40 | 9.92 | -1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.62 | 8.15 | 1.35 | 8.46 | -1.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.69 | 70.34 | 68.94 | 64.63 | 51.25 |
| הון עצמי למניה | 71.44 | 77.09 | 75.63 | 74.46 | 60.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 33.01 | 32.02 | 43.80 | 43.43 | 32.72 |
| רווח נקי למניה | 13.58 | 12.79 | 13.49 | 17.27 | 11.83 |
| נטל מס | 0.86 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.60 | 2.91 | 0.63 | -3.26 |
הנתונים מוצגים ב-PLN