Grupa Azoty Spolka Akcyjna (ATT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.17 | -0.01 | -0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 8.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.63B | -13.59B | -12.84B | -10.80B | -6.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | -2,736.47 | 17.73 | 1.81 | 1.33 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.95 | 0.64 | 0.57 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.02 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | -4,786.34 | 38.77 | 4.99 | 4.08 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.04 | 0.02 | -0.31 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | -1.77 | -2.28 | -12.02 | 8.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.00 | 4.36 | 4.48 | 3.06 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 123.93 | 96.10 | 92.11 | 83.09 | 63.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.64 | -16.93 | 48.30 | -2.76 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.61% | 2.79% | 5.79% | -2.13% | 15.96% |
| שיעור EBIT | -1.08% | -12.03% | -5.25% | -24.45% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | -3.66% | 1.28% | -18.51% | 6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.13% | -12.03% | -6.69% | -26.58% | 7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.86% | -39.96% | -7.99% | -26.45% | 2.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.62% | -32.80% | -7.88% | -20.84% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.19% | -39.16% | -8.26% | -24.29% | 2.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.88% | 82.09% | 98.69% | 78.76% | 90.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,348.22% | 332.17% | 119.40% | 99.53% | 39.13% |
| תשואה על הנכסים | -20.34% | -22.81% | -4.26% | -11.62% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -340.31% | -884.26% | -21.25% | -47.42% | 6.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.76% | -56.43% | -10.43% | -38.03% | 10.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.18% | -14.18% | -5.44% | -20.15% | 8.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.58% | -24.25% | -4.62% | -12.53% | 2.52% |
| תשואת רווחים | -223.93% | -231.95% | -55.43% | -115.18% | 15.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 9.75 | 9.43 | 9.64 | 12.11 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 3.89 | 2.31 | 2.57 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 6.16 | 5.24 | 5.60 | 6.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.17 | 0.81 | 0.98 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.70 | 0.54 | 0.56 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.15 | -1.26 | -1.49 | -3.61 | 176.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.30 | 2.89 | -49.64 | -39.14 | -17.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.88 | 37.42 | 38.71 | 37.87 | 30.13 |
| ימי מלאי | 62.51 | 59.21 | 69.62 | 65.15 | 60.67 |
| ימי אשראי מספקים | 187.68 | 93.75 | 157.98 | 142.17 | 108.16 |
| מחזור תפעולי | 148.38 | 96.63 | 108.33 | 103.02 | 90.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.22 | 69.43 | 69.23 | 66.12 | 56.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 65.62 | 63.94 | 55.60 | 40.96 | 28.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.60 | 5.49 | 13.63 | 25.16 | 28.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.80 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.28 | 12.65 | 5.08 | 2.61 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.28 | 12.65 | 5.08 | 2.63 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 364.16% | 341.38% | 297.34% | 165.82% | 70.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.43 | -1.80 | -0.87 | 6.32 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל הון | -434.81 | 3.81 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.60 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | -434.81 | 3.81 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 14.72 | -20.79 | 59.41 | -3.74 | 5.26 |
| שווי חברה | 12.60B | 10.00B | 9.92B | 9.38B | 8.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.72 | -20.79 | 59.41 | -3.74 | 5.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.94 | 1.58 | 1.80 | 2.31 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.38 | -7.63 | 34.30 | 47.31 | 87.50 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | 4.91 | 48.77 | 60.00 | 90.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 131.77 | 132.45 | 131.49 | 136.55 | 248.58 |
| רווח נקי למניה | -40.35 | -43.44 | -10.36 | -28.45 | 6.25 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.99 | 0.79 | 0.90 |
| נטל ריבית | 35.21 | 3.32 | 1.52 | 1.08 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.74 | -1.60 | -6.59 | -1.83 | 8.14 |
הנתונים מוצגים ב-PLN