Asseco South Eastern Europe S.A. (ASE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.30 | 1.38 | 1.33 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.41 | 0.29 | 0.43 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.04 | 4.70 | 2.06 | 6.00 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.19M | -37.07M | -304.88M | -41.86M | 62.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.85 | 2.15 | 1.90 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 4.64 | 3.85 | 2.86 | 5.21 | 4.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.39 | 17.19 | 12.53 | 31.70 | 45.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.00 | 4.53 | 5.09 | 3.09 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.26 | -0.08 | -0.45 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.61% | 29.12% | 26.26% | 26.24% | 25.11% |
| שיעור EBIT | 15.28% | 13.95% | 15.75% | 15.98% | 15.49% |
| שיעור EBITDA | 21.20% | 19.89% | 21.57% | 21.49% | 21.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.85% | 13.95% | 13.14% | 13.76% | 13.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.28% | 12.73% | 14.70% | 15.55% | 15.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.62% | 11.02% | 11.66% | 12.20% | 12.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.37% | 10.02% | 11.98% | 12.68% | 12.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.54% | 86.58% | 79.31% | 78.44% | 78.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.39% | 91.27% | 111.94% | 113.02% | 110.31% |
| תשואה על הנכסים | 9.94% | 8.79% | 8.61% | 9.47% | 10.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.50% | 16.21% | 18.50% | 17.96% | 16.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.40% | 16.74% | 13.62% | 16.14% | 16.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.80% | 12.45% | 10.39% | 12.54% | 12.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.94% | 15.36% | 16.52% | 17.28% | 18.50% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 6.06% | 7.83% | 7.86% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.40 | 3.62 | 3.41 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 7.71 | 6.46 | 5.65 | 9.46 |
| מחזור מלאי | 20.45 | 18.60 | 11.45 | 12.38 | 20.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.21 | 6.96 | 7.03 | 8.96 | 8.74 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.78 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.23 | 7.39 | 6.95 | 6.81 | 7.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.06 | 79.78 | 76.22 | 71.88 | 72.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.88 | 107.47 | 100.88 | 107.04 | 93.08 |
| ימי מלאי | 17.85 | 19.63 | 31.86 | 29.49 | 17.76 |
| ימי אשראי מספקים | 36.67 | 47.31 | 56.52 | 64.64 | 38.60 |
| מחזור תפעולי | 114.73 | 127.09 | 132.74 | 136.52 | 110.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.15 | 5.94 | 3.75 | 5.97 | 4.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.81 | 4.54 | 2.03 | 4.78 | 3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 1.40 | 1.72 | 1.19 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.76 | 0.54 | 0.80 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.88 | 1.11 | 2.25 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.35 | 4.23 | 2.18 | 5.01 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.40 | 0.79 | 2.02 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.41% | 7.20% | 4.15% | 9.73% | 8.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.03 | 16.49 | 12.76 | 12.72 | 12.02 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 1.82 | 1.49 | 1.55 | 1.44 |
| מכפיל הון | 3.29 | 2.67 | 2.36 | 2.28 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.49 | 13.88 | 24.09 | 10.28 | 12.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 10.60 | 13.06 | 8.23 | 9.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.51 | -31.66 | -24.63 | 2.01 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 2.67 | 2.36 | 2.28 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 10.24 | 8.88 | 6.82 | 6.77 | 6.31 |
| שווי חברה | 4.00B | 3.18B | 2.51B | 2.39B | 2.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.24 | 8.88 | 6.82 | 6.77 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 1.77 | 1.47 | 1.45 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.27 | 13.49 | 23.83 | 9.64 | 11.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79 | 10.31 | 12.92 | 7.71 | 8.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.49 | 5.10 | -0.44 | 3.22 | 5.12 |
| הון עצמי למניה | 23.85 | 23.56 | 20.75 | 21.50 | 21.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 35.51 | 34.66 | 32.92 | 31.65 | 30.17 |
| רווח נקי למניה | 4.13 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.62 |
| נטל מס | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.56 | 0.98 | 1.21 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-PLN