Ambra S.A. (AMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.36M | 107.37M | 92.49M | 68.97M | 107.32M |
| רווח נקי | 79.12M | 44.73M | 89.37M | 93.69M | 45.62M |
| פחת והפחתות | 34.31M | 31.35M | 30.01M | 28.24M | 23.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.15M | 11.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 319.00K | 3.37M | -14.35M | -40.25M | 16.08M |
| יתרת לקוחות | 1.03M | 147.00K | -8.56M | -14.24M | -20.07M |
| מלאי | 609.00K | 735.00K | 17.86M | -47.75M | 19.05M |
| יתרת ספקים | 0 | -832.00K | -22.85M | 22.94M | 15.70M |
| הון חוזר אחר | -1.32M | 3.32M | -804.00K | 21.74M | -265.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.39M | 27.93M | -12.53M | -12.72M | 22.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.11M | -35.37M | -45.66M | -25.50M | -16.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -36.47M | -38.15M | -29.61M | -16.64M |
| רכישות, נטו | -1.85M | -641.00K | -8.11M | 3.55M | 553.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -553.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.26M | 1.11M | 592.00K | 561.00K | 696.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.47M | -70.80M | -43.34M | -45.87M | -85.17M |
| פירעון חוב | 31.32M | -22.29M | 15.76M | 5.67M | -57.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.22M | -39.76M | -27.73M | -28.86M | -23.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.57M | -8.76M | -31.38M | -22.69M | -4.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.01M | 31.10M | 30.14M | 27.21M | 31.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.00K | -244.00K | -554.00K | -147.00K | 481.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.92M | 956.00K | 2.93M | -2.55M | 6.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.10M | 30.14M | 27.21M | 29.76M | 24.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.01M | 31.10M | 30.14M | 27.21M | 31.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.36M | 70.90M | 54.35M | 39.36M | 90.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.36M | 107.37M | 92.49M | 68.97M | 107.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | -36.47M | -38.15M | -29.61M | -16.64M |
הנתונים מוצגים ב-PLN