Alior Bank SA (ALR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 3.46 | 435.74 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 3.46 | 435.74 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 3.46 | 391.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -5.39 | -69.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.00 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -91.36B | -84.06B | -76.46B | -78.14B | -73.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.56 | 7.84 | 8.32 | 9.74 | 13.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.47 | 1.17 | -0.26 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 1.65 | 1.81 | 1.33 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.00 | 33.91 | 34.33 | 48.28 | 31.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.24 | -0.03 | 0 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.99% | 70.29% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 34.21% | 35.19% | -4.35% | -4.43% | 22.96% |
| שיעור EBITDA | 36.67% | 38.24% | 55.79% | 0.00% | 28.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.21% | 35.19% | 59.79% | 59.83% | 24.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.21% | 35.19% | 51.44% | 46.36% | 22.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.31% | 28.37% | 39.33% | 34.77% | 15.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.31% | 28.37% | 39.33% | 34.77% | 15.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.06% | 80.61% | 76.46% | 74.99% | 65.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 86.03% | 77.48% | 95.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 2.33% | 2.62% | 2.25% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.06% | 18.23% | 21.82% | 21.95% | 11.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.97% | 16.08% | 9.65% | 3.91% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.64% | 12.96% | 7.33% | 2.57% | 0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 2.34% | 2.63% | 2.26% | 0.83% |
| תשואת רווחים | 11.09% | 16.42% | 21.78% | 20.37% | 15.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 142.38 | 72.62 | 22.56 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 24.11 | 9,319.48 | 8,367.37 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.57 | 10.06 | 8.91 | 7.85 | 6.06 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | -0.13 | -0.26 | 2.29 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.58 | 4.99 | 16.14 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.56 | 5.03 | 16.18 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.14 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.56 | 5.03 | 16.18 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.42 | 23.26 | -4.26 | -32.79 | -3.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.38 | 22.20 | -5.71 | -34.08 | -5.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 1.06 | 1.45 | 1.30 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 1.34 | 1.04 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 2.27 | -0.72 | -25.23 | -3.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.41 | 21.97 | -2.93 | -25.23 | -3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.15 | -0.23 | -1.16 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.36 | -0.09 | -0.73 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.53% | 20.10% | -6.64% | -44.65% | -14.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.02 | 6.09 | 4.59 | 4.91 | 6.55 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 1.73 | 1.81 | 1.71 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.11 | 1.00 | 1.08 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.87 | 4.97 | -15.07 | -2.24 | -6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 4.75 | -20.20 | -2.33 | -8.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -1.90 | 0.22 | 0.02 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.11 | 1.00 | 1.08 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 4.28 | 3.20 | 0 | 3.08 |
| שווי חברה | 16.25B | 13.65B | 11.11B | 10.90B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.58 | 4.28 | 3.20 | 0 | 3.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 1.64 | 1.79 | 1.87 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.55 | 4.71 | -14.92 | -2.45 | -6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 4.50 | -20.00 | -2.55 | -7.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.31 | 95.22 | 82.23 | 67.69 | 44.26 |
| הון עצמי למניה | 96.87 | 99.45 | 85.84 | 70.85 | 47.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 60.84 | 63.92 | 47.62 | 44.73 | 34.56 |
| רווח נקי למניה | 14.79 | 18.13 | 18.73 | 15.55 | 5.23 |
| נטל מס | 0.71 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -11.82 | -10.46 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.28 | -0.17 | -2.11 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-PLN