Agroton Public Ltd (AGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13M | 35.48M | -7.80M | 29.85M | 16.27M |
| רווח נקי | -2.10M | 5.59M | 26.61M | 11.74M | 5.19M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 2.18M | 6.04M | 5.89M | 6.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.24M | 27.88M | -20.85M | 16.74M | 27.31M |
| יתרת לקוחות | 654.00K | -430.00K | 1.45M | -2.05M | 1.97M |
| מלאי | 1.83M | 27.85M | -22.01M | 21.16M | 22.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 759.00K | 459.00K | -288.00K | -2.37M | 5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -774.00K | -171.00K | -19.60M | -4.53M | -22.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.38M | -989.00K | -7.25M | -8.81M | -15.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.00K | -1.14M | -7.30M | -3.76M | -6.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.72M | -243.00K | 0 | -6.03M | -8.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 648.00K | 395.00K | 46.00K | 481.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.78M | -3.59M | -3.92M | -5.46M | -13.99M |
| פירעון חוב | -3.78M | -3.59M | 0 | -1.88M | -7.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.92M | -3.59M | -6.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 12.79M | 13.07M | 25.06M | 11.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.77M | -31.18M | 6.98M | -2.46M | -88.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.79M | -280.00K | -11.99M | 13.12M | -12.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.79M | 13.07M | 25.06M | 11.94M | 24.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 12.79M | 13.07M | 25.06M | 11.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82M | 34.34M | -15.09M | 26.09M | 9.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13M | 35.48M | -7.80M | 29.85M | 16.27M |
| הוצאות הוניות | -306.00K | -1.14M | -7.30M | -3.76M | -6.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD