Asseco Business Solutions SA (ABS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.58M | 161.47M | 129.42M | 127.63M | 96.49M |
| רווח נקי | 132.88M | 115.03M | 109.98M | 99.42M | 93.63M |
| פחת והפחתות | 40.73M | 40.17M | 35.63M | 30.03M | 27.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.13M | -1.10M | 929.00K | 7.90M | -10.37M |
| יתרת לקוחות | -15.00M | -5.21M | -2.34M | -7.51M | -3.99M |
| מלאי | 112.00K | 60.00K | 161.00K | -21.00K | 23.00K |
| יתרת ספקים | 5.48M | 235.00K | 4.10M | 9.28M | -3.19M |
| הון חוזר אחר | 6.28M | 3.82M | -990.00K | 6.15M | -3.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.10M | 9.24M | -17.12M | -9.72M | -14.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.25M | -41.33M | -35.63M | -35.11M | 17.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.74M | -41.83M | -36.99M | -35.34M | -22.80M |
| רכישות, נטו | 1.01M | 491.00K | 808.00K | 234.00K | 161.00K |
| רכישת השקעות | -1.56M | 0 | -30.00M | 0 | -161.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.04M | 0 | 30.50M | 0 | 40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -27.82M | 860.00K | -19.95M | 173.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.72M | -134.08M | -89.08M | -87.07M | -77.64M |
| פירעון חוב | 0 | -9.21M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.15M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -108.91M | -86.89M | -76.86M | -70.85M | -66.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.81M | -1.84M | -12.22M | -16.23M | -10.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.62M | 40.92M | 53.00M | 48.28M | 42.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.70M | -12.08M | 4.72M | 5.45M | 36.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.92M | 53.00M | 48.28M | 42.83M | 6.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.62M | 40.92M | 53.00M | 48.28M | 42.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 184.00M | 148.68M | 92.43M | 92.29M | 73.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.58M | 163.34M | 129.42M | 127.63M | 96.49M |
| הוצאות הוניות | -4.58M | -12.80M | -36.99M | -35.34M | -22.80M |
הנתונים מוצגים ב-PLN