11 Bit Studios SA (11B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.13M | 10.12M | 21.90M | 32.93M | 40.94M |
| רווח נקי | 6.94M | 6.90M | 525.61K | 22.89M | 28.69M |
| פחת והפחתות | 50.22M | 19.81M | 4.17M | 5.89M | 8.92M |
| מס הכנסה נדחה | 1.52M | -6.43M | -1.52M | 439.87K | 560.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -1.82M | 2.96M | 3.35M |
| שינוי בהון החוזר | 35.33K | -8.26M | 13.48M | 2.90M | -2.93M |
| יתרת לקוחות | 990.74K | -12.74M | -1.27M | 7.01M | -4.88M |
| מלאי | 10.18K | -52.64K | -1.51K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.15M | 6.91M | -806.68K | -404.65K | -1.78M |
| הון חוזר אחר | -3.11M | -2.38M | 15.56M | -3.71M | 3.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.40M | 5.00M | 7.06M | -2.15M | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.95M | 21.40M | -16.21M | -28.84M | -37.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.99M | -58.13M | -58.81M | -45.68M | -28.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.62M | 0 |
| רכישת השקעות | -49.60M | -4.78M | -59.75M | -168.32M | -122.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.61M | 16.00M | 98.38M | 188.89M | 111.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.75K | 10.18M | 3.98M | -1.12M | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.26M | -1.79M | 2.33M | -252.64K | -927.52K |
| פירעון חוב | -1.26M | -1.37M | -1.26M | -1.16M | -1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.83M | 1.37M | 656.21K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -423.74K | -242.64K | -464.63K | -323.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.21M | 65.45M | 37.56M | 30.59M | 26.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 839.26K | -1.83M | -1.05M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.24M | 27.90M | 6.97M | 3.84M | 2.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.45M | 37.56M | 30.59M | 26.75M | 24.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.21M | 65.45M | 37.56M | 30.59M | 26.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.14M | 1.49M | -36.91M | -12.75M | 12.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.13M | 10.12M | 21.90M | 32.93M | 40.94M |
| הוצאות הוניות | -37.99M | -8.63M | -58.81M | -45.68M | -28.88M |
הנתונים מוצגים ב-PLN