פרוטוקינטיקס (PKTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.38K | -223.05K | -375.99K | -804.67K | -889.89K |
| רווח נקי | -393.65K | -364.19K | -415.48K | -1.91M | -2.33M |
| פחת והפחתות | 51.29K | 52.87K | 48.26K | 58.45K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.19M | -1.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.42K | 0 | 1.07M | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 82.85K | -8.77K | -26.79K | 23.36K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 206.98K | 0 | 0 | -51.74K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 82.85K | -8.77K | 24.95K | 23.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 206.98K | 0 | 0 | 1.19M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.31K | -58.06K | -59.15K | -132.05K | -90.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -58.06K | -59.15K | -132.05K | -90.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.31K | -58.06K | -59.15K | -132.00 | -91.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.50K | 256.00K | 430.00K | 904.70K | 845.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 197.50K | 256.00K | 430.00K | 904.70K | 845.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 197.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12K | -4.70K | 20.41K | 25.55K | 57.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.82K | -25.11K | -5.14K | -32.02K | -135.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -4.70K | 20.41K | 25.55K | 57.57K | 193.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12K | -4.70K | 20.41K | 25.55K | 57.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.38K | -223.05K | -435.14K | -936.72K | -980.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.38K | -223.05K | -375.99K | -804.67K | -889.89K |
| הוצאות הוניות | 0 | -58.06K | -59.15K | -132.05K | -90.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD