פיקברץ׳ קומורס (PKBFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -885.30K | -1.76M | -539.04K | -1.16M |
| רווח נקי | -28.54M | -3.79M | -2.79M | -1.12M | -2.10M |
| פחת והפחתות | 105.54K | 312.73K | 37.47K | 33.56K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -62.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 23.44M | 250.64K | 157.69K | 392.70K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -232.23K | 319.64K | 769.05K | -728.20K | 144.42K |
| יתרת לקוחות | 0 | -170.52K | 82.74K | -223.81K | -29.86K |
| מלאי | -7.31K | 46.95K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -224.92K | 272.69K | 686.30K | -504.40K | 174.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.03M | 2.02M | 68.71K | 881.66K | 794.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 281.04K | 138.12K | 1.74M | -3.16M | -374.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -6.71K | 0 | -374.34K |
| רכישות, נטו | 43.59K | 147.13K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 237.45K | 0 | 1.76M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.02K | -8.00K | -3.16M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.17M | 534.36K | 0 | 3.84M | 1.14M |
| פירעון חוב | 28.40K | 36.49K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.14M | 497.87K | 0 | 0 | 1.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.64K | 497.87K | 0 | 3.84M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.70K | 131.70K | 68.55K | 0 | 1.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.38K | 112.82K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 163.15K | -100.00K | -19.69K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.55K | 231.70K | 88.23K | 0 | 1.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.70K | 131.70K | 68.55K | 0 | 1.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26M | -894.32K | -1.78M | -539.04K | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -885.30K | -1.76M | -539.04K | -1.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | -9.02K | -14.71K | 0 | -374.34K |
הנתונים מוצגים ב-USD