פילברה מינרלז (PILBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 146.22M | -440.22M | 3.43B | 634.72M |
| רווח נקי | 525.76M | -195.77M | 256.88M | 2.39B | 561.83M |
| פחת והפחתות | 278.06M | 223.93M | 151.84M | 106.97M | 45.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 36.50M | -293.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.21M | 15.78M | 12.81M | 5.18M |
| שינוי בהון החוזר | 132.11M | 0 | -15.85M | 266.48M | -195.61M |
| יתרת לקוחות | -102.63M | 0 | 69.38M | 168.65M | -273.35M |
| מלאי | -20.77M | 0 | 0 | -57.07M | -30.69M |
| יתרת ספקים | 48.52M | 0 | -128.21M | 151.66M | 106.76M |
| הון חוזר אחר | 206.99M | 0 | 42.99M | 3.23M | 1.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 384.18M | 106.84M | -848.88M | 611.86M | 511.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -436.63M | -698.11M | -827.51M | -407.96M | -204.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -344.33M | -634.72M | -810.00M | -385.54M | -128.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -12.66M | -76.00K | -76.20M |
| רכישת השקעות | -92.30M | -40.18M | -85.14M | -22.42M | -76.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 80.29M | 22.49M | 152.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -23.21M | 0 | -22.42M | -76.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 397.58M | -98.06M | -392.74M | -284.19M | 58.42M |
| פירעון חוב | 441.90M | 6.81M | 108.57M | 93.36M | 57.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 204.00K | 718.00K | 1.15M | 3.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -421.02M | -329.78M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.32M | -105.07M | -81.00M | -79.85M | -15.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 974.42M | 1.63B | 3.34B | 591.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.50M | -2.11M | -10.79M | 13.20M | 3.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | -652.06M | -1.71B | 2.75B | 492.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 974.42M | 1.63B | 3.34B | 591.74M | 99.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 974.42M | 1.63B | 3.34B | 591.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 990.68M | -508.13M | -1.25B | 3.04B | 506.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 146.22M | -440.22M | 3.43B | 634.72M |
| הוצאות הוניות | -329.43M | -654.35M | -810.00M | -385.54M | -128.33M |
הנתונים מוצגים ב-AUD