קידפיק (PIKM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -322.33K | -6.65M | -11.02M | -3.55M | -4.21M |
| רווח נקי | -9.91M | -7.62M | -5.95M | -4.19M | -4.60M |
| פחת והפחתות | 525.39K | 27.91K | 26.91K | 72.84K | 100.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 341.63K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 999.31K | 1.65M | 328.52K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.34M | -1.46M | -5.82M | -228.81K | -276.40K |
| יתרת לקוחות | -176.37K | -736.23K | -805.81K | -838.80K | -566.48K |
| מלאי | 4.88M | -1.01M | -4.14M | -728.65K | -1.25M |
| יתרת ספקים | 469.62K | -213.02K | -287.37K | 1.49M | 1.47M |
| הון חוזר אחר | 170.36K | 500.32K | -592.07K | -154.16K | 76.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.71M | 742.04K | 58.40K | 794.00K | 564.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.30K | -48.90K | -45.39K | -11.47K | -4.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.30K | -48.90K | -45.39K | -11.47K | -4.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -45.39M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.45K | -1.12M | 18.80M | 3.62M | 4.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 2.11M | 2.43M | 3.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.58M | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.45K | -1.12M | 16.69M | 1.19M | 1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.13K | 605.21K | 8.42M | 685.30K | 631.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -406.08K | -7.82M | 7.74M | 53.98K | 388.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 605.21K | 8.42M | 685.30K | 631.32K | 242.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.13K | 605.21K | 8.42M | 685.30K | 631.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -399.63K | -6.70M | -11.06M | -3.56M | -4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -322.33K | -6.65M | -11.02M | -3.55M | -4.21M |
| הוצאות הוניות | -77.30K | -48.90K | -45.39K | -11.47K | -4.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD