P3 Health Partners (PIII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.24M | -110.13M | -76.03M | -126.02M | -66.47M |
| רווח נקי | -323.09M | -310.38M | -186.43M | -270.13M | -156.48M |
| פחת והפחתות | 84.16M | 86.06M | 86.68M | 87.29M | 8.72M |
| מס הכנסה נדחה | 2.87M | -1.09M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.58M | 5.75M | 5.98M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.91M | 87.98M | 30.30M | 34.82M | 75.78M |
| יתרת לקוחות | 28.68M | -3.76M | -42.00M | -27.18M | 448.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.11M | -8.10M | 15.99M | 46.39M | 68.76M |
| הון חוזר אחר | 42.12M | 99.84M | 56.30M | 15.61M | 6.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.33M | 21.55M | -12.55M | 22.00M | 5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 129.00K | 14.53M | -1.83M | -7.73M | -56.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.83M | -2.23M | -3.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.50M | -52.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 129.00K | 14.53M | 0 | 0 | 213.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.81M | 98.77M | 100.33M | 11.38M | 223.47M |
| פירעון חוב | 73.00M | 58.96M | 14.10M | 11.38M | 28.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 86.60M | 0 | 195.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -186.00K | 39.82M | -364.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.81M | 44.10M | 40.93M | 18.46M | 140.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 128.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.30M | 3.17M | 22.48M | -122.38M | 100.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.10M | 40.93M | 18.46M | 140.83M | 39.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.81M | 44.10M | 40.93M | 18.46M | 140.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -91.24M | -110.13M | -77.86M | -128.25M | -69.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.24M | -110.13M | -76.03M | -126.02M | -66.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.83M | -2.23M | -3.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD