אימפינג' (PI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.75M | 128.31M | -49.38M | 641.00K | 6.47M |
| רווח נקי | -10.85M | 40.84M | -43.37M | -24.30M | -51.26M |
| פחת והפחתות | 15.04M | 13.59M | 13.62M | 6.04M | 4.60M |
| מס הכנסה נדחה | -396.00K | -567.00K | -931.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 56.55M | 47.99M | 42.44M | 40.50M |
| שינוי בהון החוזר | -14.80M | 16.04M | -68.24M | -27.20M | 288.00K |
| יתרת לקוחות | -13.73M | -2.00M | -3.71M | -14.55M | -10.45M |
| מלאי | 14.49M | -2.22M | -49.58M | -24.44M | 14.37M |
| יתרת ספקים | -3.38M | 9.27M | -12.30M | 7.37M | 2.34M |
| הון חוזר אחר | -12.18M | 10.99M | -2.65M | 4.41M | -5.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.75M | 1.87M | 1.54M | 3.66M | 12.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.02M | -192.57M | 115.81M | -102.80M | -18.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.86M | -17.11M | -18.59M | -12.08M | -16.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -23.36M | 279.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -202.77M | -202.06M | 0 | -205.75M | -84.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.62M | 26.61M | 157.77M | 114.75M | 82.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -16.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.93M | 15.68M | 8.74M | -2.15M | 112.44M |
| פירעון חוב | -17.55M | 0 | 0 | -17.56M | 94.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.80M | 20.28M | 0 | 15.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.17M | -4.60M | 8.74M | 0 | 17.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.21M | 46.05M | 94.79M | 19.60M | 123.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 350.00K | -159.00K | 34.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.15M | -48.74M | 75.20M | -104.31M | 100.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.05M | 94.79M | 19.60M | 123.90M | 23.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.21M | 46.05M | 94.79M | 19.60M | 123.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.89M | 111.20M | -68.22M | -11.44M | -9.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.75M | 128.31M | -49.38M | 641.00K | 6.47M |
| הוצאות הוניות | -12.86M | -17.11M | -18.84M | -12.08M | -16.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD