פארמת'ר הולדינגס (PHRRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -485.01K | -1.21M | -3.52M | -3.24M | -3.51M |
| רווח נקי | -610.44K | -1.53M | -3.12M | -6.42M | -4.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 711.00 | 1.42K | 1.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 162.76K | 0 | 0 | 373.41K |
| שינוי בהון החוזר | 150.88K | 22.75K | 16.56K | 546.30K | 176.45K |
| יתרת לקוחות | 8.04K | 7.55K | 32.38K | -26.00 | -1.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 562.00K | 194.18K |
| הון חוזר אחר | 142.84K | 15.20K | -15.82K | -15.67K | -17.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.45K | 130.58K | -423.51K | 2.63M | 133.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -300.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -300.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 250.00K | 0 | 35.00K | 0 | 9.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00K | 0 | 35.00K | 0 | 9.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 688.21K | 923.21K | 2.13M | 5.92M | 9.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -235.01K | -1.21M | -3.79M | -3.24M | 6.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 923.21K | 2.13M | 5.92M | 9.15M | 2.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 688.21K | 923.21K | 2.13M | 5.92M | 9.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -485.01K | -1.21M | -3.52M | -3.24M | -3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -485.01K | -1.21M | -3.52M | -3.24M | -3.51M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD