Primary Health Properties plc R.E.I.T (PHPRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.00M | 135.20M | 133.60M | 79.30M | 100.20M |
| רווח נקי | 119.00M | 41.40M | 27.30M | 56.30M | 140.10M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 900.00K | 900.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 200.00K | 0 | 300.00K |
| שינוי בהון החוזר | -25.00M | -7.00M | -4.10M | -13.60M | 15.60M |
| יתרת לקוחות | -3.00M | -3.40M | -7.10M | -700.00K | -300.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.00M | -3.60M | 3.00M | -12.90M | 15.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M | 99.90M | 109.30M | 36.60M | -55.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -464.00M | -20.60M | -44.60M | -47.30M | -147.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.40M |
| רכישות, נטו | 31.00M | 0 | -5.10M | 0 | -17.80M |
| רכישת השקעות | -53.00M | -21.00M | -39.50M | -74.80M | -129.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 0 | 0 | 27.50M | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -443.00M | -20.60M | -39.50M | -45.80M | -146.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 376.00M | -114.30M | -114.90M | -37.00M | -22.70M |
| פירעון חוב | 535.00M | 27.70M | 23.60M | 48.80M | 82.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -144.00M | -92.10M | -89.50M | -81.60M | -74.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -49.90M | -49.00M | -4.10M | -31.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.00M | 3.50M | 3.20M | 29.10M | 33.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00K | -200.00K | 0 | 700.00K | -600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.50M | 300.00K | -25.90M | -4.30M | -70.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.50M | 3.20M | 29.10M | 33.40M | 103.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.00M | 3.50M | 3.20M | 29.10M | 33.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.00M | 135.20M | 133.60M | 79.30M | 246.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.00M | 135.20M | 133.60M | 79.30M | 100.20M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP