פיניקס אסיה הולדינגס (PHOE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -733.94K | 1.18M | 540.33K | -57.11K |
| רווח נקי | -153.89K | 1.03M | 1.06M | 351.07K |
| פחת והפחתות | 6.47K | 53.81K | 40.72K | 43.86K |
| מס הכנסה נדחה | -305.00 | -5.90K | -47.24K | 33.65K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -585.90K | 62.55K | -505.52K | -429.01K |
| יתרת לקוחות | -392.47K | 730.15K | -1.61M | -108.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -100.09K | -122.30K | 1.12M | -120.10K |
| הון חוזר אחר | -93.35K | -545.30K | -16.14K | -200.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -321.00 | 43.68K | -4.22K | -56.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -41.09K | 6.41K | -22.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -41.09K | 0 | -22.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 6.41K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 543.81K | 346.43K | -33.91K | -8.65K |
| פירעון חוב | -683.00 | -28.74K | -33.91K | -8.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 544.49K | 375.16K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.84K | 2.38M | 890.58K | 377.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.46K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -191.59K | 1.49M | 512.83K | -88.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.43K | 890.58K | 377.75K | 466.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.84K | 2.38M | 890.58K | 377.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -733.94K | 1.14M | 540.33K | -79.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -733.94K | 1.18M | 540.33K | -57.11K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -41.09K | 0 | -22.61K |
הנתונים מוצגים ב-USD